GENERALIFE
Dépôt
| Dénomination | GENERALIFE |
| Siren | 478162829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4267 |
| Numéro de Gestion | 2006B00478 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Réau |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 062.00 | 74 289.00 | 19 773.00 | 28 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 299.00 | 71 711.00 | 6 589.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | 6 862.00 | 6 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 023.00 | 147 799.00 | 33 223.00 | 43 449.00 |
BT Marchandises | 9 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 369 029.00 | 369 029.00 | 349 815.00 | |
BZ Autres créances | 31 428.00 | 31 428.00 | 36 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
CF Disponibilités | 15.00 | 15.00 | 94.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 634.00 | 401 634.00 | 397 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 656.00 | 147 799.00 | 434 857.00 | 440 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 829.00 | 3 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 823.00 | 5 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 995.00 | 30 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 129.00 | 32 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 888.00 | 175 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 593.00 | 199 972.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 440 852.00 | 409 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 857.00 | 440 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 263.00 | 404 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 223.00 | 18 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 483 151.00 | 1 483 151.00 | 1 271 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 151.00 | 1 483 151.00 | 1 271 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 383.00 | 6 569.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233.00 | 4 412.00 | ||
FQ Autres produits | 1 151.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 918.00 | 1 282 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 296.00 | -9 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 937 285.00 | 683 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423.00 | 9 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 519.00 | 428 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 865.00 | 140 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 065.00 | 21 259.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 1 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 576.00 | 1 275 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 659.00 | 6 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 460.00 | 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 460.00 | 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377.00 | -702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 035.00 | 5 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788.00 | 1 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | 1 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | -163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 001.00 | 1 283 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 824.00 | 1 277 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 823.00 | 5 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 601.00 | 4 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 184.00 | 4 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 15 065.00 | 145 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 735.00 | 15 065.00 | 147 799.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 369 029.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | |||
VB T. V. A. | 13 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 240.00 | 401 378.00 | 6 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 223.00 | 31 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 4 318.00 | 589.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 889.00 | 192 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 261.00 | 146 261.00 | ||
VW T.V.A. | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 852.00 | 440 263.00 | 589.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | |||