MONTELIDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTELIDIS |
| Siren | 478195027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/007573 |
| Numéro de Gestion | 2005B70160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 545.00 | 376.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 69.00 | 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651.00 | 41 914.00 | 5 737.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 223.00 | 511 491.00 | 253 732.00 | 168 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 344.00 | 563 019.00 | 260 325.00 | 171 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | 150.00 | 130.00 | |
BT Marchandises | 332 734.00 | 12 858.00 | 319 876.00 | 259 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | 1 872.00 | |
BZ Autres créances | 496 350.00 | 1 444.00 | 494 906.00 | 761 143.00 |
CF Disponibilités | 48 795.00 | 48 795.00 | 20 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | 6 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 885 015.00 | 14 302.00 | 870 713.00 | 1 049 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 359.00 | 577 321.00 | 1 131 038.00 | 1 220 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 020.00 | 648 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 678.00 | -18 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 031.00 | -37 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 113.00 | 657 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 981.00 | 29 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 981.00 | 29 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 674.00 | 429 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 100 404.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 396.00 | 4 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 592 944.00 | 533 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 038.00 | 1 220 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 790 777.00 | 5 790 777.00 | 5 680 226.00 | |
FG Production vendue services | 9 785.00 | 9 785.00 | 7 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 562.00 | 5 800 562.00 | 5 687 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 447.00 | 41 163.00 | ||
FQ Autres produits | 862.00 | 4 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 855 871.00 | 5 733 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 958 939.00 | 4 717 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 586.00 | 17 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | -130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 139.00 | 579 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 599.00 | 40 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 517.00 | 264 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 585.00 | 92 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 270.00 | 33 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 302.00 | 9 438.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 981.00 | 29 702.00 | ||
GE Autres charges | -1 521.00 | 2 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 015 205.00 | 5 787 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 334.00 | -54 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 302.00 | 3 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 302.00 | 3 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416.00 | 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 416.00 | 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 885.00 | 2 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 448.00 | -52 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 307.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | 147 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 307.00 | -5 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 725.00 | -20 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 173.00 | 5 879 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 204.00 | 5 916 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 031.00 | -37 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 676.00 | 127 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 181.00 | 128 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 344.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 109.00 | 9 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 244.00 | 39 161.00 | 553 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 749.00 | 39 270.00 | 563 019.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 702.00 | 34 981.00 | 29 702.00 | 34 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 438.00 | 12 858.00 | 9 438.00 | 12 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 14 302.00 | 9 438.00 | 14 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 140.00 | 49 283.00 | 39 140.00 | 49 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 283.00 | 39 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | |||
VB T. V. A. | 51 683.00 | |||
VP Divers | 14 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 336.00 | 503 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 674.00 | 452 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | ||
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 944.00 | 592 944.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||