118 218 LE NUMERO
Dépôt
| Dénomination | 118 218 LE NUMERO |
| Siren | 478343080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51159 |
| Numéro de Gestion | 2004B15357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912 498.00 | 2 819 666.00 | 92 832.00 | 123 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 751.00 | 1 250 460.00 | 207 290.00 | 271 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 616.00 | 381 117.00 | 84 499.00 | 42 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 685.00 | |||
CU Autres participations | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BF Prêts | 40 151 626.00 | 40 151 626.00 | 38 056 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 33 113.00 | 33 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 021 508.00 | 4 451 244.00 | 40 570 264.00 | 38 528 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 776.00 | 1 686.00 | 6 143 090.00 | 12 333 603.00 |
BZ Autres créances | 8 293 425.00 | 8 293 425.00 | 9 991 612.00 | |
CF Disponibilités | 3 774 034.00 | 3 774 034.00 | 4 746 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 029.00 | 45 029.00 | 1 017 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 257 264.00 | 1 686.00 | 18 255 578.00 | 28 089 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 127.00 | 20 127.00 | 258 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 298 898.00 | 4 452 930.00 | 58 845 968.00 | 66 876 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 934 123.00 | 39 896 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 984.00 | 8 037 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 560 806.00 | 47 974 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 127.00 | 652 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 308.00 | 22 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 435.00 | 675 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 231.00 | 3 940 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 17 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 451.00 | 6 508 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 853.00 | 6 263 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 106.00 | 573 955.00 | ||
EA Autres dettes | 22 175.00 | 38 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 555.00 | 447 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 170 040.00 | 17 790 198.00 | ||
ED (V) | 54 687.00 | 436 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 845 968.00 | 66 876 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 167 370.00 | 17 772 284.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 787 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 158 566.00 | 35 158 566.00 | 55 846 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 158 566.00 | 35 168 566.00 | 55 846 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 592 318.00 | 367 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 760 883.00 | 56 213 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 005 154.00 | 21 332 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 830.00 | 302 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 895 174.00 | 1 327 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 491.00 | 491 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 863.00 | 131 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 350.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149.00 | |||
GE Autres charges | 13 630 937.00 | 22 464 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 238 448.00 | 46 132 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 512 435.00 | 10 081 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 261 912.00 | 272 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217 826.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 957.00 | 1 531 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 738 696.00 | 1 806 467.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 127.00 | 258 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 891.00 | 32 982.00 | ||
GS Différences négatives de change | 733.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 017.00 | 292 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 704 678.00 | 1 512 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 217 114.00 | 11 594 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 040.00 | 14 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 040.00 | 14 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 6 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532 922.00 | 19.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573 319.00 | 6 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543 279.00 | 8 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 851.00 | 3 564 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 519 619.00 | 58 033 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 933 635.00 | 49 995 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 984.00 | 8 037 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 738.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 832 847.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 185 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 021 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262 723.00 | 65 466.00 | 508 523.00 | 2 819 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 241.00 | 99 396.00 | 2 453 060.00 | 1 631 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247 963.00 | 164 863.00 | 2 961 582.00 | 4 451 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 557.00 | 60 127.00 | 675 248.00 | 60 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 557.00 | 60 127.00 | 675 248.00 | 60 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416 290.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 127.00 | 258 957.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 151 626.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 144 776.00 | |||
VP Divers | 8 293 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 667 968.00 | 14 483 229.00 | 40 184 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787 231.00 | 2 787 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 451.00 | 2 875 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958 853.00 | 1 958 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 106.00 | 458 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 555.00 | 65 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 370.00 | 8 167 370.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320 127.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||