AU TOP DU ROULIER DE MOULINS
Dépôt
| Dénomination | AU TOP DU ROULIER DE MOULINS |
| Siren | 478350622 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2858 |
| Numéro de Gestion | 2004B40089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03400 Toulon-sur-Allier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 903.00 | 80 521.00 | 14 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 075.00 | 281 123.00 | 51 952.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 592 940.00 | 361 644.00 | 231 297.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
BT Marchandises | 871.00 | 871.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | ||
BZ Autres créances | 731 360.00 | 731 360.00 | ||
CF Disponibilités | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 786 829.00 | 786 829.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 769.00 | 361 644.00 | 1 018 125.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 517 567.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 683 357.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 539.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 084.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 376.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 279.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 307 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 229.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 140.00 | 16 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 828.00 | 17 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 427 978.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | 20 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 929.00 | 592 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 040.00 | 34 753.00 | 2 150.00 | 361 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 040.00 | 34 753.00 | 2 150.00 | 361 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 593.00 | 27 539.00 | 29 593.00 | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 593.00 | 27 539.00 | 29 593.00 | 27 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 539.00 | 29 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | |||
VB T. V. A. | 6 466.00 | |||
VP Divers | 23 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 660 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 601.00 | 754 638.00 | 20 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 084.00 | 201 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 561.00 | 46 561.00 | ||
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 229.00 | 307 229.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||