UNDIZ
Dépôt
| Dénomination | UNDIZ |
| Siren | 478356116 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19971 |
| Numéro de Gestion | 2004B04693 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 059.00 | 724 627.00 | 308 432.00 | 430 040.00 |
AH Fonds commercial | 37 779 278.00 | 277 572.00 | 37 501 706.00 | 36 285 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | 49 560.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 209 360.00 | 209 360.00 | 756 436.00 | |
AP Constructions | 9 913 905.00 | 2 940 495.00 | 6 973 410.00 | 6 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953 525.00 | 17 353 109.00 | 13 600 416.00 | 12 722 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 900.00 | 741 900.00 | 340 482.00 | |
AX Avances et acomptes | 231 324.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 1 441 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 275 665.00 | 3 275 665.00 | 3 282 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 956 263.00 | 21 295 803.00 | 62 660 460.00 | 61 668 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | 913.00 | 2 256.00 | |
BT Marchandises | 37 128 910.00 | 5 393 034.00 | 31 735 876.00 | 33 970 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 926.00 | 375 926.00 | 224 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 778.00 | 33 282.00 | 4 289 496.00 | 3 339 932.00 |
BZ Autres créances | 8 168 426.00 | 2 818.00 | 8 165 609.00 | 7 052 252.00 |
CF Disponibilités | 2 347 118.00 | 2 347 118.00 | 1 410 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 155 500.00 | 5 155 500.00 | 5 370 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 499 572.00 | 5 429 134.00 | 52 070 438.00 | 51 370 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 457 217.00 | 26 724 937.00 | 114 732 280.00 | 113 038 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 476 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 293 408.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 572 752.00 | 5 156 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388 450.00 | 5 965 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 634 300.00 | 1 706 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 343 136.00 | 21 646 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 076.00 | 419 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 780.00 | 70 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 856.00 | 489 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 534.00 | 16 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605 693.00 | 40 653 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014 313.00 | 36 155 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756 239.00 | 9 924 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 628.00 | 852 976.00 | ||
EA Autres dettes | 14 805 447.00 | 3 299 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 908 288.00 | 90 901 173.00 | ||
ED (V) | 1 461.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 732 280.00 | 113 038 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 463 939.00 | 12 978 007.00 | 191 441 946.00 | 178 559 501.00 |
FG Production vendue services | 1 763 970.00 | 2 267 233.00 | 4 031 203.00 | 2 375 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 227 909.00 | 15 245 239.00 | 195 473 149.00 | 180 935 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 587 675.00 | 4 449 183.00 | ||
FQ Autres produits | 112 118.00 | 111 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 172 942.00 | 185 495 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 428 354.00 | 76 714 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 398 688.00 | -3 144 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 468.00 | 816 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 763.00 | 4 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 649 719.00 | 51 392 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912 376.00 | 2 768 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 530 422.00 | 19 614 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 374 890.00 | 7 775 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 544 591.00 | 4 175 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 622.00 | 5 585 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 622.00 | 71 300.00 | ||
GE Autres charges | 12 447 668.00 | 10 866 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 202 548 183.00 | 176 640 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 375 241.00 | 8 854 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225 802.00 | 53 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 922.00 | 357.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226 724.00 | 63 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 069.00 | 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 886 188.00 | 974 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 784.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 888 257.00 | 982 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -661 533.00 | -919 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 036 774.00 | 7 935 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 403.00 | 1 145 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 769.00 | 135 476.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 640.00 | 907 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 812.00 | 2 187 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 129.00 | 154 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639 026.00 | 2 013 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 002.00 | 373 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 156.00 | 2 540 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 343.00 | -353 194.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 560.00 | 584 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -805 227.00 | 1 032 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 485 478.00 | 187 747 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 873 928.00 | 181 781 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388 450.00 | 5 965 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620 958.00 | 1 590 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590 055.00 | 6 779 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724 271.00 | -7 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 935 284.00 | 8 362 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 095.00 | 946 000.00 | 39 071 258.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 100.00 | 1 496 302.00 | 41 609 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 441 331.00 | 3 275 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 194.00 | 3 883 634.00 | 83 956 263.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 204.00 | 167 422.00 | 724 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042 534.00 | 4 377 168.00 | 1 264 598.00 | 20 155 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599 738.00 | 4 544 591.00 | 1 264 598.00 | 20 879 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 706 432.00 | 61 827.00 | 133 959.00 | 1 634 300.00 |
4A Provisions pour litiges | 290 168.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 382.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 780.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 244.00 | 107 565.00 | 115 953.00 | 480 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 079.00 | 314 507.00 | 277 572.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 200.00 | 63 300.00 | 138 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 557 425.00 | 5 393 034.00 | 5 557 425.00 | 5 393 034.00 |
6T Sur comptes clients | 29 055.00 | 4 227.00 | 33 282.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 903.00 | 2 818.00 | 17 903.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271 662.00 | 5 463 379.00 | 5 889 835.00 | 5 845 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467 338.00 | 5 632 771.00 | 6 139 747.00 | 7 960 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 409 244.00 | 5 584 651.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 069.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 002.00 | 553 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 275 665.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 317 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | |||
VB T. V. A. | 4 086 911.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 763 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 155 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 922 370.00 | 17 646 705.00 | 3 275 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 534.00 | 18 534.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 378.00 | 85 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014 313.00 | 52 014 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602 663.00 | 2 602 663.00 | ||
VW T.V.A. | 2 888 655.00 | 2 888 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 454.00 | 1 352 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 628.00 | 700 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 922 441.00 | 45 922 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403 320.00 | 4 403 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 900 854.00 | 112 900 854.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | |||