COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE MAROQUINERIE |
| Siren | 478437940 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2490 |
| Numéro de Gestion | 2004B00340 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Montrichard Val-de-cher |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 417.00 | 157 745.00 | 72 672.00 | 47 910.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | 305 798.00 | 305 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 177.00 | |||
AN Terrains | 245 215.00 | 86 632.00 | 158 583.00 | 160 175.00 |
AP Constructions | 4 541 990.00 | 2 470 413.00 | 2 071 577.00 | 2 396 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 100.00 | 2 545 156.00 | 400 944.00 | 396 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 788.00 | 239 118.00 | 22 670.00 | 18 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 480.00 | 42 480.00 | 42 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 573 788.00 | 5 499 064.00 | 3 074 724.00 | 3 426 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659 027.00 | 2 659 027.00 | 2 578 106.00 | |
BN En cours de production de biens | 502 042.00 | 502 042.00 | 925 835.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 657.00 | 2 289.00 | 901 368.00 | 924 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 417.00 | 74 901.00 | 447 516.00 | 1 304 393.00 |
BZ Autres créances | 1 466 865.00 | 30 693.00 | 1 436 172.00 | 1 775 940.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | 133 653.00 | 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 314 195.00 | 314 195.00 | 76 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 505 279.00 | 107 883.00 | 6 397 396.00 | 7 586 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 067.00 | 5 606 946.00 | 9 472 120.00 | 11 012 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710.00 | 3 622 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DG Autres réserves | 957 964.00 | 957 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 574 143.00 | -373 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 494.00 | -1 200 147.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174 698.00 | 139 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 151 435.00 | 4 191 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 90 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 90 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 618.00 | 2 105 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 17 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 246.00 | 2 133 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 386.00 | 2 447 988.00 | ||
EA Autres dettes | 6 168.00 | 25 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 240 685.00 | 6 729 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 120.00 | 11 012 863.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 651 977.00 | 651 977.00 | 357 037.00 | |
FD Production vendue biens | 25 130 154.00 | 25 130 154.00 | 20 107 225.00 | |
FG Production vendue services | 38 078.00 | 38 078.00 | 26 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 820 209.00 | 25 820 209.00 | 20 491 222.00 | |
FM Production stockée | -447 306.00 | -429 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -46 380.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 021.00 | 322 164.00 | ||
FQ Autres produits | 1 030.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 686 954.00 | 20 337 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 526 838.00 | 7 683 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 921.00 | 124 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 789 014.00 | 3 646 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 109.00 | 611 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 151 626.00 | 7 060 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 928 806.00 | 1 764 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 432.00 | 475 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49.00 | 37 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602.00 | |||
GE Autres charges | 1 191.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 469 143.00 | 21 405 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 782 189.00 | -1 068 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 897.00 | 6 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 897.00 | 6 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 623.00 | 69 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 699.00 | 70 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 802.00 | -63 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 842 991.00 | -1 131 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 992.00 | 9 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 193.00 | 11 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 697.00 | 37 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 059.00 | 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 940.00 | 42 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 696.00 | 80 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 503.00 | -68 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 874 043.00 | 20 355 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 949 537.00 | 21 556 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 494.00 | -1 200 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 990.00 | 74 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 761 491.00 | 244 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 960.00 | 318 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 177.00 | 536 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 7 995 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 169.00 | 8 573 788.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 105.00 | 49 640.00 | 157 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 517.00 | 552 792.00 | 1 991.00 | 5 341 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 622.00 | 602 432.00 | 1 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 758.00 | 34 940.00 | 174 698.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 916.00 | 10 916.00 | 80 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 538.00 | 49.00 | 10 686.00 | 74 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 693.00 | 30 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 520.00 | 49.00 | 10 686.00 | 107 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 194.00 | 34 988.00 | 21 603.00 | 362 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 382 170.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | |||
VB T. V. A. | 165 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 866 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 314 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 957.00 | 1 296 792.00 | 1 049 165.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 618.00 | 331 677.00 | 856 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 246.00 | 3 311 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 660.00 | 488 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 760.00 | 779 588.00 | 57 172.00 | |
VW T.V.A. | 732 306.00 | 576 257.00 | 156 049.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 666.00 | 401 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 691.00 | 5 925 529.00 | 1 069 372.00 | 245 790.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | |||