E F A
Dépôt
| Dénomination | E F A |
| Siren | 478492606 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5370 |
| Numéro de Gestion | 2004B40131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Chazey-Bons |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 92 280.00 | 53 388.00 | 38 892.00 | |
CU Autres participations | 1 604 747.00 | 1 604 747.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 724 135.00 | 59 371.00 | 1 664 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | ||
BZ Autres créances | 529 033.00 | 48 192.00 | 480 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 598.00 | 583.00 | 150 016.00 | |
CF Disponibilités | 22 546.00 | 22 546.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 703 990.00 | 48 775.00 | 655 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 125.00 | 108 146.00 | 2 319 979.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 859 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 896 657.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 708.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 423 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 979.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 760.00 | 30 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 760.00 | 30 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 935.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 580.00 | |||
GE Autres charges | 9 831.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 400.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 407.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 389.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 789.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 452.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | 41 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 135.00 | 41 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 98 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 500.00 | 1 724 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | 15 580.00 | 64 293.00 | 59 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 085.00 | 15 580.00 | 64 293.00 | 59 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 633.00 | 382.00 | 1 241.00 | 48 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 413.00 | 382.00 | 11 020.00 | 48 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 413.00 | 382.00 | 11 020.00 | 48 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 020.00 | |||
UG ‐ Financières | 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 771.00 | |||
VB T. V. A. | 37 855.00 | |||
VP Divers | 5 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 846.00 | 530 846.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 708.00 | 240 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 156 197.00 | 1 156 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 322.00 | 1 423 322.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 262.00 | |||