DREAM YACHT CARIBBEAN
Dépôt
| Dénomination | DREAM YACHT CARIBBEAN |
| Siren | 478532559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 752 |
| Numéro de Gestion | 2004B01288 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 838.00 | 40 838.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 026.00 | 289 026.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 210.00 | 1 229 172.00 | 3 354 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 991.00 | 139 596.00 | 53 395.00 | |
CU Autres participations | 10 465 434.00 | 10 465 434.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 166 203.00 | 5 166 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 737 702.00 | 1 368 768.00 | 19 368 934.00 | |
BT Marchandises | 4.00 | 4.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 194.00 | 203 194.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 537.00 | 390.00 | 1 665 147.00 | |
BZ Autres créances | 10 490 329.00 | 10 490 329.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 707.00 | 2 513 707.00 | ||
CF Disponibilités | 541 156.00 | 541 156.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 498 145.00 | 498 145.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 912 072.00 | 390.00 | 15 911 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 649 774.00 | 1 369 158.00 | 35 280 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 794 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 787 313.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 201.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 399.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 056.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 652.00 | |||
EA Autres dettes | 14 475 582.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 414 621.00 | |||
ED (V) | 3.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 280 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 630 347.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 343 868.00 | 2 343 868.00 | ||
FG Production vendue services | 12 784 225.00 | 98 479.00 | 12 882 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 128 093.00 | 98 479.00 | 15 226 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 390 865.00 | |||
FQ Autres produits | 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 938.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 075 697.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 404.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 183 093.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 850 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 948.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559 553.00 | |||
GE Autres charges | 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 069 198.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205 632.00 | |||
GN Différences positives de change | 169.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 205 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 135.00 | |||
GS Différences négatives de change | 626.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 809.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 231.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 605 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 253 231.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527 231.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 832.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 350 969.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688 044.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 926.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 540.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 679.00 | 78 679.00 | ||
6T Sur comptes clients | 390.00 | 390.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 390.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 069.00 | 79 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820 214.00 | 12 654 011.00 | 5 166 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946 113.00 | 1 161 839.00 | 6 784 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 201.00 | 306 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 399.00 | 6 423 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 056.00 | 376 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 652.00 | 2 291 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475 582.00 | 14 475 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 550 458.00 | 550 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 369 462.00 | 25 585 188.00 | 6 784 274.00 | |