GIFI MAG
Dépôt
| Dénomination | GIFI MAG |
| Siren | 478725625 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2331 |
| Numéro de Gestion | 2006B00187 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 21 564.00 | ||
AH Fonds commercial | 46 315 947.00 | 1 946 889.00 | 44 369 057.00 | 44 061 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 800.00 | 713 992.00 | 150 807.00 | 228 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 287.00 | 1 011 600.00 | 14 687.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 504 653.00 | 238 265 097.00 | 120 239 555.00 | 116 063 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 404 249.00 | 5 404 249.00 | 7 148 333.00 | |
CU Autres participations | 2 189 798.00 | 173 055.00 | 2 016 743.00 | 2 016 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | 2 069.00 | 2 069.00 | |
BF Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | 10 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 330 194.00 | 4 839.00 | 3 325 355.00 | 3 298 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 592 363.00 | 244 062 038.00 | 175 530 325.00 | 172 851 642.00 |
BT Marchandises | 249 760 922.00 | 14 487 244.00 | 235 273 678.00 | 220 521 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 895.00 | 662 895.00 | 2 887 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 832.00 | 181 836.00 | 2 384 996.00 | 1 771 752.00 |
BZ Autres créances | 25 849 297.00 | 235 384.00 | 25 613 912.00 | 105 788 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | 1 197.00 | 1 197.00 | |
CF Disponibilités | 9 623 348.00 | 9 623 348.00 | 4 438 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 193 339.00 | 5 193 339.00 | 5 436 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 657 832.00 | 14 904 465.00 | 278 753 367.00 | 340 845 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 196.00 | 258 966 503.00 | 454 283 692.00 | 513 696 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 342 108.00 | 104 342 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 250.00 | 42 250.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 699 218.00 | -41 555 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 184 925.00 | -5 143 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 500 214.00 | 57 685 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 881 706.00 | 6 495 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 881 706.00 | 6 495 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 075 645.00 | 74 315 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 405 249.00 | 6 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 098 917.00 | 134 124 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033 685.00 | 17 601 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 317.00 | 6 746 341.00 | ||
EA Autres dettes | 248 956.00 | 216 722 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 404 901 771.00 | 449 516 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 283 692.00 | 513 696 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 982 210 892.00 | 982 210 892.00 | 885 990 826.00 | |
FD Production vendue biens | 585 549.00 | 585 549.00 | ||
FG Production vendue services | 1 008 126.00 | 216 989.00 | 1 225 116.00 | 1 269 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 804 569.00 | 216 989.00 | 984 021 558.00 | 887 260 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | 30 499.00 | 43 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 913 720.00 | 18 278 448.00 | ||
FQ Autres produits | 1 269 842.00 | 1 463 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 235 622.00 | 907 046 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 301 552.00 | 499 237 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 713 834.00 | -3 376 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 644 914.00 | 300 626 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 724 899.00 | 14 372 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 806 636.00 | 30 036 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 292 939.00 | 9 458 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 073 038.00 | 27 527 737.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 540.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 574 995.00 | 12 636 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 281 644.00 | 942 910.00 | ||
GE Autres charges | 20 158 847.00 | 18 916 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 145 633.00 | 910 465 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 910 010.00 | -3 419 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 393.00 | 416 459.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 852.00 | 10 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 691 483.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 304.00 | 8 107.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 768.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 317.00 | 11 126 514.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 839.00 | 35 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 792 048.00 | 11 792 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | 82.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 797 029.00 | 11 827 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 778 711.00 | -700 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 688 722.00 | -4 120 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 325.00 | 478 957.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 487.00 | 987 873.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 951.00 | 1 901 451.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 764.00 | 3 368 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398.00 | 6 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 899.00 | 2 991 203.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 937.00 | 191 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 235.00 | 3 188 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 470.00 | 179 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -182 267.00 | 313 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 271 704.00 | 921 540 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 456 630.00 | 926 684 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 184 925.00 | -5 143 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 913 511.00 | 420 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 092 638.00 | 40 856 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425 799.00 | 44 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 431 950.00 | 41 321 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 200.00 | 47 202 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 152.00 | 5 969 282.00 | 364 935 190.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | 6 770.00 | 7 454 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 053 958.00 | 6 107 252.00 | 419 592 363.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 880.00 | 75 108.00 | 6 432.00 | 735 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 601 481.00 | 30 060 009.00 | 5 000 516.00 | 238 660 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 268 362.00 | 30 135 117.00 | 5 006 949.00 | 239 396 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 881 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495 063.00 | 1 281 644.00 | 895 000.00 | 6 881 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 956 143.00 | 745.00 | 10 000.00 | 1 946 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 746.00 | 492 929.00 | 134 951.00 | 615 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 173 055.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 250 000.00 | 48 390.00 | 1 929 839.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 525 977.00 | 14 487 244.00 | 12 525 977.00 | 14 487 244.00 |
6T Sur comptes clients | 183 742.00 | 73 254.00 | 75 161.00 | 181 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 349.00 | 14 496.00 | 14 461.00 | 235 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 257 014.00 | 15 073 510.00 | 12 760 552.00 | 19 569 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 752 078.00 | 16 355 154.00 | 13 655 553.00 | 26 451 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 856 639.00 | 13 510 601.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 839.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 493 674.00 | 144 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 925 000.00 | |||
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 330 194.00 | 3 330 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 361 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697 346.00 | |||
VB T. V. A. | 4 627 361.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245 008.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 688 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 193 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 872 464.00 | 33 617 270.00 | 5 255 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 827.00 | 1 276 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 798 817.00 | 22 541 087.00 | 44 631 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082.00 | 6 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 098 917.00 | 165 098 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179 158.00 | 3 179 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496 875.00 | 8 496 875.00 | ||
VW T.V.A. | 621 074.00 | 621 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 577.00 | 4 736 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 317.00 | 6 039 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 399 167.00 | 144 399 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 956.00 | 248 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 901 771.00 | 356 644 041.00 | 44 631 684.00 | 3 626 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 390 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133 098.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 503.00 | 1 319.00 | ||