FINANCIERE PATRIMONIALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PATRIMONIALE |
| Siren | 478799331 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/049145 |
| Numéro de Gestion | 2004B03952 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69300 CALUIRE-ET-CUIRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 12 916.00 | 373.00 | |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 137 545.00 | 137 545.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 158 996.00 | 18 985.00 | 140 010.00 | |
BZ Autres créances | 240 065.00 | 240 065.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 240 703.00 | 240 703.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 699.00 | 18 985.00 | 380 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 13 940.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 011.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 702.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 304.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 204.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 124.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 393.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 799.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 171.00 | 3 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 531.00 | 3 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 519.00 | 12 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 519.00 | 18 985.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 137 545.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
VB T. V. A. | 35 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 141 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 998.00 | 240 703.00 | 138 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 60 442.00 | ||
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 952.00 | 251 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 702.00 | 334 702.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 23 564.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 817.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | |||
ST Autres comptes | 4 185.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 582.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 300.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||