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EPARGNE CONCEPT

Dépôt

DénominationEPARGNE CONCEPT
Siren478808306
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4067
Numéro de Gestion2004B00740
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54130 Dommartemont
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 46 800.00 46 800.00
AP Constructions 4 159.00 3 472.00 686.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 139.00 20 589.00 4 549.00
BH Autres immobilisations financières 4 359.00 4 359.00
BJ TOTAL (I) 80 457.00 24 062.00 56 395.00
BX Clients et comptes rattachés 69 462.00 69 462.00
BZ Autres créances 10 641.00 10 641.00
CD Valeurs mobilières de placement 106.00 106.00
CF Disponibilités 114 758.00 114 758.00
CH Charges constatées d’avance 4 148.00 4 148.00
CJ TOTAL (II) 199 118.00 199 118.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 279 575.00 24 062.00 255 513.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00
DG Autres réserves 1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 317.00
DL TOTAL (I) 33 118.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194 080.00
DY Dettes fiscales et sociales 28 214.00
EA Autres dettes 99.00
EC TOTAL (IV) 222 394.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 255 513.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 222 394.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 438 326.00 1 438 326.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 438 326.00 1 438 326.00
FO Subventions d’exploitation 2 387.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 662.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 442 376.00
FW Autres achats et charges externes 1 350 964.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 796.00
FY Salaires et traitements 61 811.00
FZ Charges sociales 12 355.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 284.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 439 213.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 163.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -79.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 20 559.00
GP Total des produits financiers (V) 20 480.00
GR Intérêts et charges assimilées 149.00
GU Total des charges financières (VI) 149.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 331.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 494.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 200.00
HK Impôts sur les bénéfices 377.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 464 056.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 439 739.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 317.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 662.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 020.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 76 308.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 298.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 359.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 457.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 777.00 3 284.00 24 062.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 777.00 3 284.00 24 062.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 359.00
UX Autres créances clients 69 463.00
VP Divers 10 642.00
VS Charges constatées d’avance 4 148.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 88 612.00 84 253.00 4 359.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 194 081.00 194 081.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 211.00 28 211.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102.00 102.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 222 394.00 222 394.00