CARTOLUX-THIERS
Dépôt
| Dénomination | CARTOLUX-THIERS |
| Siren | 478845779 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6327 |
| Numéro de Gestion | 2004B70103 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 028.00 | 150 170.00 | 857.00 | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 796.00 | 4 459 052.00 | 1 144 743.00 | 1 019 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 993.00 | 708 896.00 | 482 097.00 | 475 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 709.00 | 43 709.00 | 121 103.00 | |
AX Avances et acomptes | 175 605.00 | 175 605.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | 1 509.00 | 6 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 627.00 | 92.00 | 123 534.00 | 126 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 822.00 | 5 322 764.00 | 2 422 058.00 | 2 206 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 083.00 | 37 036.00 | 1 083 046.00 | 953 702.00 |
BN En cours de production de biens | 152 935.00 | 152 935.00 | 29 993.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 071.00 | 94 623.00 | 627 448.00 | 1 075 968.00 |
BT Marchandises | 23 322.00 | 470.00 | 22 851.00 | 27 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 350.00 | 75 272.00 | 3 448 078.00 | 3 184 568.00 |
BZ Autres créances | 3 408 480.00 | 3 408 480.00 | 3 334 269.00 | |
CF Disponibilités | 2 332.00 | 2 332.00 | 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 802.00 | 54 802.00 | 44 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 007 377.00 | 207 402.00 | 8 799 975.00 | 8 650 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 752 200.00 | 5 530 167.00 | 11 222 033.00 | 10 856 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 863.00 | 109 863.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82 022.00 | 25 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 323.00 | 956 024.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 605.00 | 57 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 858.00 | 158 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 181 673.00 | 3 068 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 483.00 | 3 003 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 696.00 | 539 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 713.00 | 117 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 602.00 | 2 822 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 510.00 | 1 022 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | 133 844.00 | ||
EA Autres dettes | 301 724.00 | 145 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 033 591.00 | 7 783 852.00 | ||
ED (V) | 6 768.00 | 4 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 033.00 | 10 856 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 479 418.00 | 187 757.00 | 667 175.00 | 653 623.00 |
FD Production vendue biens | 10 823 036.00 | 9 926 479.00 | 20 749 516.00 | 19 604 221.00 |
FG Production vendue services | 508 463.00 | 124 757.00 | 633 221.00 | 538 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 810 919.00 | 10 238 994.00 | 22 049 913.00 | 20 795 989.00 |
FM Production stockée | -283 646.00 | -37 018.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 387.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 427.00 | 1 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 175.00 | 133 956.00 | ||
FQ Autres produits | 87 753.00 | 75 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 030 012.00 | 20 970 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 734.00 | 404 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 750.00 | -9 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 590 632.00 | 7 923 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 659.00 | 23 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 923 158.00 | 6 669 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 174.00 | 213 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 775 881.00 | 2 635 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 830.00 | 861 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 514.00 | 481 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 310.00 | 90 136.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 20 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 334 442.00 | 19 313 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 570.00 | 1 657 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 561.00 | 56 603.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | 1 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 632.00 | 58 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 895.00 | 75 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 213.00 | 1 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 109.00 | 77 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 477.00 | -19 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 681 093.00 | 1 638 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 496.00 | 1 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 589.00 | 31 359.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 561.00 | 60 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 647.00 | 92 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 9 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 599.00 | 28 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 415.00 | 41 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 231.00 | 51 336.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 595.00 | 317 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 405.00 | 415 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 197 291.00 | 21 121 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 156 968.00 | 20 165 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 323.00 | 956 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 659.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 744 822.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 884.00 | 6 838.00 | 154 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 108.00 | 440 675.00 | 10 835.00 | 5 167 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 992.00 | 447 514.00 | 10 835.00 | 5 322 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 821.00 | 36 599.00 | 43 561.00 | 151 858.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | 92.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 412.00 | 151 310.00 | 106 592.00 | 132 130.00 |
6T Sur comptes clients | 75 927.00 | 655.00 | 75 272.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 431.00 | 151 310.00 | 107 247.00 | 207 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 252.00 | 187 909.00 | 150 808.00 | 359 353.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 627.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 326.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 433 024.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | |||
VB T. V. A. | 285 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 034 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 260.00 | 6 896 307.00 | 213 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 457.00 | 1 156 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 025.00 | 703 873.00 | 1 050 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 696.00 | 143 368.00 | 247 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 602.00 | 3 121 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 184.00 | 598 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 417.00 | 329 417.00 | ||
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 918.00 | 47 918.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 724.00 | 301 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 877.00 | 6 454 396.00 | 1 297 594.00 | 125 886.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 103.00 | ||