BEFESA VALERA
Dépôt
| Dénomination | BEFESA VALERA |
| Siren | 478968498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003887 |
| Numéro de Gestion | 2005B00183 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 246.00 | 597 443.00 | 416 802.00 | 501 697.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | 67 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 8 183.00 | 22 816.00 | 23 972.00 |
AN Terrains | 1 225 183.00 | 1 121 658.00 | 103 524.00 | 122 231.00 |
AP Constructions | 13 953 242.00 | 12 495 219.00 | 1 458 022.00 | 1 653 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 573 536.00 | 30 609 453.00 | 964 083.00 | 802 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 976.00 | 1 661 345.00 | 178 631.00 | 183 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 953.00 | 745 953.00 | 629 382.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 745.00 | 45.00 | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 125.00 | 1 097 125.00 | 448 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 303 412.00 | 46 633 602.00 | 14 669 810.00 | 14 098 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 032.00 | 20 171.00 | 1 315 861.00 | 1 236 273.00 |
BP En cours de production de services | 160 390.00 | 160 390.00 | 150 951.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 119.00 | 131 621.00 | 289 498.00 | 205 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | 1 312.00 | 345 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 336.00 | 5 270 336.00 | 2 317 499.00 | |
BZ Autres créances | 1 840 696.00 | 1 840 696.00 | 2 007 944.00 | |
CF Disponibilités | 717 397.00 | 717 397.00 | 217 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 640.00 | 284 640.00 | 346 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 031 926.00 | 151 792.00 | 9 880 134.00 | 6 827 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 335 338.00 | 46 785 394.00 | 24 549 944.00 | 20 925 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 475 911.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 293 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 469.00 | -10 768 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 214 576.00 | 1 251 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 473.00 | 11 992 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 834.00 | 3 055 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 888.00 | 1 186 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 534.00 | 173 322.00 | ||
EA Autres dettes | 440 019.00 | 302 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 617.00 | 1 116 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 487 367.00 | 17 826 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 549 944.00 | 20 925 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 943 533.00 | 5 841 176.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 547 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 100 826.00 | 4 561 191.00 | ||
FG Production vendue services | 24 183 546.00 | 14 681 906.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 284 372.00 | 19 243 097.00 | ||
FM Production stockée | -4 165.00 | -2 862 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 953.00 | 393 829.00 | ||
FQ Autres produits | 166 786.00 | 147 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 046 947.00 | 16 921 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 446 962.00 | 6 002 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 587.00 | -182 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 327 928.00 | 8 762 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848 197.00 | 538 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 257 367.00 | 3 058 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 381 613.00 | 1 293 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 298 058.00 | 1 216 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 271.00 | |||
GE Autres charges | 6 757.00 | 6 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 487 298.00 | 21 094 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 559 648.00 | -4 173 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566.00 | 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 67.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 566.00 | 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 149 099.00 | 1 818 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 149 099.00 | 1 820 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 148 533.00 | -1 820 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 115.00 | -5 993 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 159.00 | 1 178 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 159.00 | 1 178 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 777.00 | 64 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029 514.00 | 6 201 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 292.00 | 6 267 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 867.00 | -5 088 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -315 486.00 | -313 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 340 673.00 | 18 099 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 377 204.00 | 28 868 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 469.00 | -10 768 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | 319 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 722.00 | 3 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524 656.00 | 1 842 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114 684.00 | 648 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 829 062.00 | 2 494 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 1 185 499.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 839 420.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 090.00 | 160 404.00 | 49 355 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 762 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 090.00 | 167 852.00 | 61 303 412.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 800.00 | 88 530.00 | 6 703.00 | 605 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 412 633.00 | 2 171 875.00 | 122 172.00 | 37 462 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 936 433.00 | 2 260 405.00 | 128 875.00 | 38 067 963.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 097 126.00 | 5 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 270 337.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 726.00 | |||
VB T. V. A. | 439 071.00 | |||
VP Divers | 1 002 876.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 284 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 799.00 | 7 010 101.00 | 1 482 699.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 543 834.00 | 11 543 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 834.00 | 4 187 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 577 274.00 | 577 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 681.00 | 614 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 380.00 | 128 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 534.00 | 157 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 020.00 | 440 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 830 618.00 | 2 830 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487 368.00 | 8 943 534.00 | 11 543 834.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||