SORMEA
Dépôt
| Dénomination | SORMEA |
| Siren | 478977317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9427 |
| Numéro de Gestion | 2004B00644 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Malauzat |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 7.00 | 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 823.00 | 7.00 | 817.00 | |
BZ Autres créances | 131 459.00 | 131 459.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
CF Disponibilités | 845 198.00 | 845 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 481.00 | 7.00 | 1 067 474.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 617 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 757 739.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 309 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 474.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 870 664.00 | 870 664.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 664.00 | 870 664.00 | ||
FM Production stockée | -93 966.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 178.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 447.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 798 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 350 311.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 794.00 | |||
FY Salaires et traitements | 459 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 576.00 | |||
GE Autres charges | 9 072.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 586.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 274.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 956.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 956.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -682.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 920.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 818.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 989.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 441.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 102.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 339.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 27 959.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 044.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 357.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 533.00 | 100 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 680.00 | 200 514.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 224.00 | 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502 370.00 | 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 876.00 | 30 041.00 | 817 917.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 19 038.00 | 58 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 498.00 | 27 496.00 | 295 987.00 | 7.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 871.00 | 76 576.00 | 1 172 440.00 | 7.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 54 832.00 | |||
VB T. V. A. | 26 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 459.00 | 131 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | ||
VW T.V.A. | 26 683.00 | 26 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 307 375.00 | 2 360.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 994.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 173.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 701.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 149.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | |||
ST Autres comptes | 127 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 311.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 900.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 794.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 175 464.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 292.00 | |||