CERGAP
Dépôt
| Dénomination | CERGAP |
| Siren | 478989833 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003617 |
| Numéro de Gestion | 2006B00563 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28600 LUISANT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 961.00 | 33 288.00 | 6 673.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 68 454.00 | 21 725.00 | 5 743.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | 27 800.00 | 27 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | 8 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 153.00 | 101 743.00 | 64 411.00 | 50 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 117.00 | 177 117.00 | 211 966.00 | |
BZ Autres créances | 820 117.00 | 820 117.00 | 420 587.00 | |
CF Disponibilités | 1 280 159.00 | 1 280 159.00 | 1 477 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | 5 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 751.00 | 2 281 751.00 | 2 115 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 904.00 | 101 743.00 | 2 346 162.00 | 2 166 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -343 813.00 | -364 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 839.00 | 20 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -116 652.00 | -103 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | 33 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 473.00 | 157 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 137.00 | 408 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | 51 166.00 | ||
EA Autres dettes | 2 052 557.00 | 1 619 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 462 814.00 | 2 269 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 162.00 | 2 166 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 342.00 | 562 342.00 | 705 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 342.00 | 562 342.00 | 705 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 461.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2 737.00 | 41 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 540.00 | 747 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 048.00 | 56.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 272.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 403 966.00 | 555 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 4 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 805.00 | 119 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 614.00 | 37 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 296.00 | 5 335.00 | ||
GE Autres charges | 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 580 824.00 | 726 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 284.00 | 21 649.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 817.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 136.00 | 2 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 136.00 | 2 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 136.00 | -1 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 420.00 | 20 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | -126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 120.00 | 748 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 960.00 | 728 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 839.00 | 20 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 137.00 | 2 824.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 23 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 235.00 | 25 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 153.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 5 184.00 | 33 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 7 112.00 | 68 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 446.00 | 12 296.00 | 101 743.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 605.00 | 1 001 592.00 | 36 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 6 660.00 | 20 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 137.00 | 176 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | ||
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 473.00 | 159 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 557.00 | 2 052 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 814.00 | 2 283 311.00 | 179 503.00 | |