TOPAZE PROPERTIES
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE PROPERTIES |
| Siren | 479034043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87402 |
| Numéro de Gestion | 2004B17920 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 | |
AP Constructions | 34 456 946.00 | 14 485 141.00 | 19 971 804.00 | 21 216 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 495.00 | 140 495.00 | 43 972.00 | |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | 109 748.00 | 109 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 298 905.00 | 14 485 141.00 | 28 813 763.00 | 29 962 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | 29 223.00 | 29 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 316.00 | 135 413.00 | 494 903.00 | 393 167.00 |
BZ Autres créances | 556 408.00 | 556 408.00 | 524 190.00 | |
CF Disponibilités | 103 774.00 | 103 774.00 | 31 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 721.00 | 135 413.00 | 1 184 308.00 | 977 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 618 626.00 | 14 620 555.00 | 29 998 071.00 | 30 939 919.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 663 993.00 | 438 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 245.00 | 225 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 031.00 | 1 700 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 314 111.00 | 23 322 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 811.00 | 617 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 262.00 | 1 095 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 36 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 057.00 | 159 394.00 | ||
EA Autres dettes | 303 947.00 | 3 967 995.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 598.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 024 040.00 | 29 239 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 998 071.00 | 30 939 919.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 938 093.00 | 3 938 093.00 | 3 936 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 093.00 | 3 938 093.00 | 3 936 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 570.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 094.00 | 4 049 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 138.00 | 909 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 749.00 | 567 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 245 016.00 | 1 279 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 460.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 626 905.00 | 2 762 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 311 189.00 | 1 287 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 598.00 | 74 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 598.00 | 74 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 809 451.00 | 919 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 809 451.00 | 919 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -770 853.00 | -844 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 336.00 | 442 878.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 091.00 | 211 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 692.00 | 4 124 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 447.00 | 3 899 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 245.00 | 225 174.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202 381.00 | 96 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 202 381.00 | 96 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 298 905.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 125.00 | 1 245 016.00 | 14 485 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 240 125.00 | 1 245 016.00 | 14 485 141.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 135 413.00 | 135 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 413.00 | 135 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 413.00 | 135 413.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 898.00 | |||
VB T. V. A. | 223 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 724.00 | 1 186 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 314 111.00 | 62 392.00 | 23 251 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 707.00 | 598 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 262.00 | 1 231 262.00 | ||
VW T.V.A. | 43 850.00 | 43 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 367 105.00 | 2 367 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 947.00 | 303 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 024 040.00 | 4 173 614.00 | 23 850 426.00 | |