PROVESTIS
Dépôt
| Dénomination | PROVESTIS |
| Siren | 479041824 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45624 |
| Numéro de Gestion | 2006B14682 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 48 102.00 | 48 102.00 | 2 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 659.00 | 172 762.00 | 132 896.00 | 13 093.00 |
CU Autres participations | 36 287 523.00 | 5 783 110.00 | 30 504 413.00 | 30 208 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 765 771.00 | 3 855 169.00 | 11 910 602.00 | 10 104 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410 666.00 | 644 252.00 | 2 766 414.00 | 4 950 720.00 |
BF Prêts | 38 270.00 | 28 000.00 | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 807.00 | 28 807.00 | 28 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 884 797.00 | 10 521 395.00 | 45 363 402.00 | 45 317 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 322.00 | |||
BT Marchandises | 23 787.00 | 23 787.00 | 29 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 082.00 | 9 239.00 | 156 843.00 | 621 580.00 |
BZ Autres créances | 3 923 411.00 | 3 923 411.00 | 2 423 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 509.00 | 616 441.00 | 947 067.00 | 1 299 556.00 |
CF Disponibilités | 1 005 905.00 | 1 005 905.00 | 1 310 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | 34 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 718 696.00 | 625 680.00 | 6 092 917.00 | 5 884 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 967.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 603 394.00 | 11 157 075.00 | 51 446 319.00 | 51 411 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 569 125.00 | 17 569 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 050.00 | 242 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 660 951.00 | 3 143 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 386.00 | 8 544 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 928 176.00 | 31 500 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 967.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 209 967.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234 482.00 | 17 181 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 067.00 | 119 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 743.00 | 2 063 162.00 | ||
EA Autres dettes | 2 169.00 | 327 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 517 701.00 | 19 691 875.00 | ||
ED (V) | 443.00 | 9 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 446 319.00 | 51 411 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 058.00 | 61 058.00 | 793 754.00 | |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | 130 000.00 | 399 741.00 | |
FG Production vendue services | 60 588.00 | 594 160.00 | 654 747.00 | 1 431 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 646.00 | 724 160.00 | 845 805.00 | 2 624 624.00 |
FQ Autres produits | 10 194.00 | 10 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 999.00 | 2 634 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 947.00 | 47 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 786.00 | 258 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 180.00 | 922 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 481.00 | 83 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 800.00 | 210 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 360.00 | 80 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 736.00 | 11 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 239.00 | |||
GE Autres charges | 931.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 480.00 | 1 614 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 460.00 | 1 020 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 987 085.00 | 180 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 302.00 | -1 995 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 178.00 | 122 934.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 977.00 | 10 968 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 481.00 | 13 660.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 122 525.00 | 114 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 445 548.00 | 9 404 641.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 045.00 | 3 055 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 929.00 | 81 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257 130.00 | 7 821.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 770 932.00 | 3 144 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 674 615.00 | 6 259 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 389 155.00 | 7 280 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 771.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685 987.00 | 17 486 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 758.00 | 17 486 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634 039.00 | 13 425 876.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 947.00 | 13 425 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 189.00 | 4 060 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 580.00 | 2 795 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 305.00 | 29 525 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 919.00 | 20 980 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 386.00 | 8 544 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | 132 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103 039.00 | 3 636 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 324 929.00 | 3 769 226.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 353 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 963.00 | 4 144 699.00 | 55 531 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 963.00 | 4 145 404.00 | 55 884 797.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 794.00 | 14 736.00 | 666.00 | 220 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 794.00 | 14 736.00 | 666.00 | 220 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 967.00 | 209 967.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 046 692.00 | |||
060 Stock marchandises | 13 667 500.00 | 390 370.00 | 1 263 839.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 9 239.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 826.00 | 11 615.00 | 616 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405 937.00 | 417 283.00 | 887 010.00 | 10 936 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615 904.00 | 417 283.00 | 1 096 977.00 | 10 936 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 239.00 | |||
UG ‐ Financières | 408 045.00 | 1 096 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 765 771.00 | |||
UP Prêts | 38 270.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 807.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 843.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670 902.00 | |||
VB T. V. A. | 43 911.00 | |||
VP Divers | 6 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 958 244.00 | 4 125 395.00 | 15 832 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 241.00 | 4 094 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 067.00 | 101 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | ||
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 234 482.00 | 14 234 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 517 701.00 | 18 517 701.00 | ||