CABINET ROULLEAU-HUCK-PLOMION
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROULLEAU-HUCK-PLOMION |
| Siren | 479046971 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62343 |
| Numéro de Gestion | 2004D05121 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 135.00 | 133 838.00 | 21 297.00 | 53 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | |
AP Constructions | 143 203.00 | 107 551.00 | 35 653.00 | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 265.00 | 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 399.00 | 79 379.00 | 11 020.00 | 13 238.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435.00 | 1 435.00 | 1 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 426 704.00 | 323 033.00 | 1 103 671.00 | 1 148 850.00 |
BN En cours de production de biens | 80 193.00 | 80 193.00 | 46 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 532.00 | 45 892.00 | 636 640.00 | 782 977.00 |
BZ Autres créances | 64 532.00 | 64 532.00 | 78 824.00 | |
CF Disponibilités | 208 590.00 | 208 590.00 | 90 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 930.00 | 82 930.00 | 61 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 778.00 | 45 892.00 | 1 072 886.00 | 1 060 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 482.00 | 368 925.00 | 2 176 557.00 | 2 209 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 635.00 | 16 294.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 321.00 | 202 438.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 393.00 | 1 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 88 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 479 580.00 | 1 568 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 462.00 | 51 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 33 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 46 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 218.00 | 504 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 977.00 | 640 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 557.00 | 2 209 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 744.00 | 598 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 897 120.00 | 1 897 120.00 | 2 065 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 120.00 | 1 897 120.00 | 2 065 507.00 | |
FM Production stockée | 33 592.00 | -3 469.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 293.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 576.00 | 15 997.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 585.00 | 2 082 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401.00 | 35 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 389.00 | 384 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 940.00 | 27 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 201 961.00 | 1 209 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 991.00 | 231 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 700.00 | 71 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 778.00 | |||
GE Autres charges | 173.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 554.00 | 1 985 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 031.00 | 96 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 609.00 | 2 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 609.00 | 2 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 309.00 | -1 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 723.00 | 95 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 4 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | 9 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 15 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 885.00 | 2 096 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 654.00 | 2 007 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 88 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 160.00 | 53 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 184.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426 704.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 690.00 | 41 148.00 | 133 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 20 552.00 | 189 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 334.00 | 61 700.00 | 323 033.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 435.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 682 532.00 | |||
VP Divers | 64 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 229.00 | 775 108.00 | 79 121.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 462.00 | 19 707.00 | 25 755.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 117 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 218.00 | 521 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 499.00 | 665 744.00 | 25 755.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | |||