SPORTS ET LOISIRS DORLISHEIM
Dépôt
| Dénomination | SPORTS ET LOISIRS DORLISHEIM |
| Siren | 479243644 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3121 |
| Numéro de Gestion | 2006B00376 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Dorlisheim |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | 2 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 22 477.00 | 10 141.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 589.00 | 744 577.00 | 102 012.00 | 44 924.00 |
CU Autres participations | 26 230.00 | 26 230.00 | 23 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | 19 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 169.00 | 770 426.00 | 157 743.00 | 105 725.00 |
BT Marchandises | 854 469.00 | 854 469.00 | 525 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 25 876.00 | 163.00 | 25 713.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 379 540.00 | 379 540.00 | 57 131.00 | |
CF Disponibilités | 401 245.00 | 401 245.00 | 1 187 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | 5 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 669 981.00 | 163.00 | 1 669 818.00 | 1 783 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 150.00 | 770 589.00 | 1 827 561.00 | 1 889 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 000.00 | 637 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 799.00 | 180 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 386.00 | 162 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 223 685.00 | 996 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 480.00 | 11 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 11 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 2 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 726.00 | 152 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 1 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 981.00 | 377 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 874.00 | 224 141.00 | ||
EA Autres dettes | 88 663.00 | 124 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 594 396.00 | 881 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 561.00 | 1 889 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 396.00 | 881 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 260 264.00 | 4 260 264.00 | 1 965 565.00 | |
FG Production vendue services | 5 679.00 | 5 679.00 | 6 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 943.00 | 4 265 943.00 | 1 971 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 819.00 | 16 467.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 772.00 | 1 988 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 963 578.00 | 903 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 710.00 | 352 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 998.00 | 1 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 173.00 | 297 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 061.00 | 12 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 394.00 | 129 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 690.00 | 43 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 006.00 | 18 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 480.00 | 11 215.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 694.00 | 1 771 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 079.00 | 216 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 921.00 | 12 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 921.00 | 12 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726.00 | 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 195.00 | 11 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 274.00 | 228 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 96 888.00 | 66 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 693.00 | 2 001 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 307.00 | 1 838 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 386.00 | 162 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 451.00 | 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 984.00 | 112 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 190.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 546.00 | 115 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | 879 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 401.00 | 928 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 2 282.00 | 3 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 731.00 | 60 724.00 | 101 401.00 | 767 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 821.00 | 63 006.00 | 101 401.00 | 770 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 215.00 | 9 480.00 | 11 215.00 | 9 480.00 |
06 aucun libellé | 80.00 | |||
6T Sur comptes clients | 316.00 | 153.00 | 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 153.00 | 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 531.00 | 9 480.00 | 11 368.00 | 9 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 480.00 | 11 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | 30 898.00 | ||
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 565.00 | 80 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 628.00 | 433 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 981.00 | 262 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 261.00 | 55 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | ||
VW T.V.A. | 47 376.00 | 47 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 726.00 | 76 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 663.00 | 88 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 641.00 | 593 641.00 | ||