CEREST
Dépôt
| Dénomination | CEREST |
| Siren | 479284861 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3860 |
| Numéro de Gestion | 2004B00932 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
AH Fonds commercial | 203 587.00 | 203 587.00 | 203 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 959.00 | 123 295.00 | 8 663.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | 4 826.00 | 6 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 152.00 | 125 075.00 | 217 077.00 | 218 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 211 517.00 | 115 243.00 | 96 274.00 | 201 772.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | 49 027.00 | 55 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
CF Disponibilités | 3 500.00 | 3 500.00 | 2 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | 9 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 403.00 | 115 243.00 | 152 160.00 | 269 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 555.00 | 240 318.00 | 369 237.00 | 487 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 826.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | ||
DG Autres réserves | 16 751.00 | 31 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 307.00 | -14 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | -67 201.00 | 26 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 054.00 | 82 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 33 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 83 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 239.00 | 239 857.00 | ||
EA Autres dettes | 139 476.00 | 14 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 436 438.00 | 461 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 237.00 | 487 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 292.00 | 461 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 715 518.00 | 124 126.00 | 839 645.00 | 916 043.00 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | 7 340.00 | 1 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 858.00 | 124 126.00 | 846 985.00 | 917 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 138.00 | 21 828.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 25 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 906 137.00 | 966 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 728.00 | 7 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 488.00 | -147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 593.00 | 392 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 066.00 | 24 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 577.00 | 426 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 944.00 | 112 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 8 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 627.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 7 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 975 182.00 | 978 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 045.00 | -11 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 617.00 | 9 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 617.00 | 9 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 615.00 | -9 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 661.00 | -20 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 16 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 23 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 624.00 | 16 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | 17 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 714.00 | 6 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 239.00 | 990 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 547.00 | 1 004 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 307.00 | -14 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 863.00 | 3 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 248.00 | 3 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 131 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | 4 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 434.00 | 342 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 404.00 | 3 135.00 | 4 243.00 | 123 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 184.00 | 3 135.00 | 4 243.00 | 125 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 616.00 | 83 627.00 | 115 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 616.00 | 83 627.00 | 115 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 616.00 | 83 627.00 | 115 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | |||
VB T. V. A. | 3 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 581.00 | 268 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 106.00 | 21 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 949.00 | 23 803.00 | 22 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | ||
VW T.V.A. | 44 355.00 | 44 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 476.00 | 139 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 439.00 | 414 293.00 | 22 146.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | |||