COGITIS
Dépôt
| Dénomination | COGITIS |
| Siren | 479288532 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 421 |
| Numéro de Gestion | 2004B00396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 177 450.00 | 75 518.00 | 101 932.00 | 86 486.00 |
CU Autres participations | 3 184 307.00 | 3 184 307.00 | 2 633 307.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 281.00 | 40 281.00 | 17 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 431 260.00 | 96 738.00 | 3 334 521.00 | 2 744 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 623.00 | 668.00 | 1 042 954.00 | 1 352 063.00 |
BZ Autres créances | 671 694.00 | 671 694.00 | 1 329 732.00 | |
CF Disponibilités | 17 225.00 | 17 225.00 | 18 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 477.00 | 46 477.00 | 42 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 020.00 | 668.00 | 1 778 352.00 | 2 742 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 280.00 | 97 407.00 | 5 112 873.00 | 5 487 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 291 345.00 | 1 546 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 210.00 | 644 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 319 955.00 | 2 613 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 762.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 103.00 | 783 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 919.00 | 515 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 297 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 104.00 | 404 318.00 | ||
EA Autres dettes | 112 455.00 | 866 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 792 918.00 | 2 866 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 873.00 | 5 487 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 975.00 | 2 188 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 575.00 | 13 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 185 918.00 | 2 185 918.00 | 1 988 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 918.00 | 2 185 918.00 | 1 988 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 999.00 | 50 660.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 920.00 | 2 039 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 161 673.00 | 1 079 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 797.00 | 29 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 646 848.00 | 549 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 246.00 | 184 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 954.00 | 7 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 762.00 | |||
GE Autres charges | 123.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 093.00 | 1 856 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 827.00 | 182 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517 257.00 | 543 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 362.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 517 257.00 | 545 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 275.00 | 39 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 275.00 | 39 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 477 981.00 | 505 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 809.00 | 688 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 579.00 | 43 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 177.00 | 2 584 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 967.00 | 1 940 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 210.00 | 644 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 710.00 | 27 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 339.00 | 574 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 235.00 | 601 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 21 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 177 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 232 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 626.00 | 3 431 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 186.00 | 12 965.00 | 21 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | 11 954.00 | 24 660.00 | 75 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 409.00 | 11 954.00 | 37 626.00 | 96 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
6T Sur comptes clients | 668.00 | 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | 6 762.00 | 668.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 042 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | |||
VB T. V. A. | 58 004.00 | |||
VP Divers | 22 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 515 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 076.00 | 1 761 794.00 | 48 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 528.00 | 182 585.00 | 863 227.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 198 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 402.00 | 98 402.00 | ||
VW T.V.A. | 190 545.00 | 190 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 764 719.00 | 764 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 455.00 | 112 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 918.00 | 1 773 975.00 | 863 227.00 | 155 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 442.00 | |||