ESTHETE PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | ESTHETE PROPRETE |
| Siren | 479288599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9032 |
| Numéro de Gestion | 2004B03392 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 ELANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 752.00 | 698.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 10 327.00 | 7 928.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | 17 335.00 | 17 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 932.00 | 22 971.00 | 25 961.00 | 24 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 096.00 | 2 077.00 | 140 019.00 | 137 583.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | 19 299.00 | 27 274.00 | |
CF Disponibilités | 153 098.00 | 153 098.00 | 109 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 494.00 | 2 077.00 | 312 417.00 | 274 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 426.00 | 25 048.00 | 338 378.00 | 299 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 117 070.00 | 69 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 47 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 945.00 | 125 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 11 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 616.00 | 153 124.00 | ||
EA Autres dettes | 4 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 152 433.00 | 173 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 378.00 | 299 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 815 936.00 | 797 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 936.00 | 797 607.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 623.00 | 401.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 818 586.00 | 798 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 828.00 | 23 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 998.00 | 116 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | 18 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 454.00 | 475 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 407.00 | 110 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 890.00 | 2 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 077.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 688.00 | 746 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 897.00 | 51 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 897.00 | 51 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 3 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 3 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 3 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 586.00 | 800 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 510.00 | 753 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | 47 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 445.00 | 21 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 3 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 018.00 | 3 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 932.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 096.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | |||
VB T. V. A. | 2 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 730.00 | 161 395.00 | 17 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | ||
VW T.V.A. | 37 617.00 | 37 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 433.00 | 152 433.00 | ||