L ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | L ALLIANCE |
| Siren | 479303950 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7863 |
| Numéro de Gestion | 2004B03131 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 LE PERRAY EN YVELINES |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 418.00 | 3 620.00 | 6 798.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 685.00 | 28 883.00 | 48 802.00 | 63 834.00 |
CU Autres participations | 1 090 224.00 | 340 000.00 | 750 224.00 | 750 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 327.00 | 372 503.00 | 805 824.00 | 817 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 538.00 | 83 538.00 | 57 552.00 | |
BZ Autres créances | 1 813 951.00 | 1 813 951.00 | 1 812 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 242 193.00 | 242 193.00 | 263 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 139 682.00 | 4 139 682.00 | 3 633 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 009.00 | 372 503.00 | 4 945 506.00 | 4 451 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 820.00 | 78 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 063.00 | 140 694.00 | ||
DG Autres réserves | 1 250 088.00 | 1 243 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 305.00 | 67 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 710 276.00 | 3 450 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 506.00 | 914 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 15 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 885.00 | 37 406.00 | ||
EA Autres dettes | 3 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 204 326.00 | 969 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 506.00 | 4 451 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 326.00 | 962 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 554.00 | 100 554.00 | 72 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 554.00 | 100 554.00 | 72 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 932.00 | 176 589.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 488.00 | 249 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 841.00 | 82 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 480.00 | 41 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 649.00 | 17 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 012.00 | 19 159.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 777.00 | 162 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 289.00 | 86 795.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 200 369.00 | 197 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 846.00 | 114 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 196.00 | 50 737.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 240 042.00 | 1 226 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 463.00 | 10 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 463.00 | 54 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 580.00 | 1 172 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 660.00 | 1 456 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 884.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385 883.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 355.00 | 3 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 900.00 | 1 695 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 595.00 | 1 628 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 305.00 | 67 392.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 043.00 | 5 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 267.00 | 5 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 327.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 17 012.00 | 32 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 491.00 | 17 012.00 | 32 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 340 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 370 904.00 | 370 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 83 538.00 | |||
VB T. V. A. | 2 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 780 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 489.00 | 1 897 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 119.00 | 60 119.00 | ||
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051 506.00 | 1 051 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 326.00 | 1 204 326.00 | ||