TROLLUNE
Dépôt
| Dénomination | TROLLUNE |
| Siren | 479361651 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/034732 |
| Numéro de Gestion | 2004B04491 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 35 230.00 | 11 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 923.00 | 35 893.00 | 18 029.00 | |
BT Marchandises | 610 515.00 | 130 593.00 | 479 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
BZ Autres créances | 12 976.00 | 12 976.00 | ||
CF Disponibilités | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 666 571.00 | 130 593.00 | 535 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 494.00 | 166 487.00 | 554 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 86 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 155 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 253.00 | |||
EA Autres dettes | 63.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 398 858.00 | |||
ED (V) | 11.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 689.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 186 277.00 | 1 186 277.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 277.00 | 1 186 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 966.00 | |||
FQ Autres produits | 123.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 473.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 728.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 238 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 086.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 980.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 985.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 997.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 593.00 | |||
GE Autres charges | 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 654.00 | |||
GS Différences négatives de change | 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 871.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 810.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 379.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 116.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 101.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 984.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 15 393.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | 364.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 1 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 874.00 | 2 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 364.00 | 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 8 633.00 | 35 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 896.00 | 8 997.00 | 35 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 194 095.00 | 130 593.00 | 194 095.00 | 130 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 095.00 | 130 593.00 | 194 095.00 | 130 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 095.00 | 130 593.00 | 194 095.00 | 130 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 593.00 | 194 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | |||
VB T. V. A. | 3 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 24 614.00 | 6 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 645.00 | 19 476.00 | 20 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 206 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | ||
VW T.V.A. | 28 168.00 | 28 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 040.00 | 68 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 858.00 | 378 689.00 | 20 169.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 499.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 863.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 875.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 129.00 | |||
ST Autres comptes | 144 221.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 227.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 398.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 086.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 183 183.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 970.00 | |||