SARL AGATHEA LE CRES
Dépôt
| Dénomination | SARL AGATHEA LE CRES |
| Siren | 479372096 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11428 |
| Numéro de Gestion | 2005B00319 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34920 Le Cres |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 525.00 | 285.00 | |
AN Terrains | 1 667.00 | 1 074.00 | 593.00 | |
AP Constructions | 11 900.00 | 8 595.00 | 3 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 714.00 | 56 399.00 | 9 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 619.00 | 337 175.00 | 249 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 747 062.00 | 424 620.00 | 322 442.00 | |
BT Marchandises | 360 535.00 | 30 824.00 | 329 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
BZ Autres créances | 239 318.00 | 239 318.00 | ||
CF Disponibilités | 41 292.00 | 41 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 632.00 | 49 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 692 823.00 | 30 824.00 | 661 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 884.00 | 455 444.00 | 984 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -241 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | |||
EA Autres dettes | 4 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 982 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 666.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 859 300.00 | 1 859 300.00 | ||
FG Production vendue services | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 377.00 | 1 860 377.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 755.00 | |||
FQ Autres produits | 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 971 773.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 545.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 470 468.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 169.00 | |||
FY Salaires et traitements | 284 986.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 143.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 824.00 | |||
GE Autres charges | 3 428.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 826.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 053.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 504.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 639.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 691.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 727.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 579.00 | 191 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 740.00 | 191 321.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 242.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 620.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 287.00 | 4 771.00 | 7 034.00 | 20 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 053.00 | 30 824.00 | 30 053.00 | 30 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 053.00 | 30 824.00 | 30 053.00 | 30 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 340.00 | 35 595.00 | 37 087.00 | 50 848.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 044.00 | |||
VB T. V. A. | 16 574.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 495.00 | 290 995.00 | 59 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | 227 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | ||
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 652 433.00 | 652 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 666.00 | 981 666.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||