ETAM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ETAM FINANCES |
| Siren | 479494379 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24298 |
| Numéro de Gestion | 2004B06259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 9 074 001.00 | 9 074 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 574 001.00 | 9 574 001.00 | 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 221.00 | 552 221.00 | 12 762.00 | |
BZ Autres créances | 237 136 319.00 | 44 085.00 | 237 092 234.00 | 236 481 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 938 590.00 | |||
CF Disponibilités | 32 226 360.00 | 32 226 360.00 | 2 728 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 808.00 | 37 808.00 | 37 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 269 952 708.00 | 44 085.00 | 269 908 623.00 | 256 199 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 746 302.00 | 746 302.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 273 011.00 | 44 085.00 | 280 228 926.00 | 256 699 024.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 509 298.00 | 207 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 788.00 | 302 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | -352 380.00 | 509 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 746 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 746 302.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 31 201 913.00 | 31 046 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 061 030.00 | 153 010 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 358 415.00 | 52 131 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 041 500.00 | 6 911 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 24 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | |||
EA Autres dettes | 12 151 485.00 | 13 064 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 835 005.00 | 256 189 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 228 926.00 | 256 699 024.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 378 715.00 | 378 715.00 | 371 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 715.00 | 378 715.00 | 371 710.00 | |
FQ Autres produits | 18.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 378 733.00 | 371 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 088.00 | 830 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 2 829.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 873.00 | 833 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -540 140.00 | -462 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 937 870.00 | 6 208 401.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 821 842.00 | 1 939 226.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 759 712.00 | 8 148 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 746 302.00 | 44 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 964 496.00 | 5 191 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 309 164.00 | 2 146 956.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134.00 | 1 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 020 095.00 | 7 383 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260 383.00 | 764 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -800 523.00 | 302 179.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 445.00 | 8 519 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 234.00 | 8 217 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 788.00 | 302 179.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 074 001.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 552 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 114 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 300 350.00 | 237 726 348.00 | 9 574 001.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 201 913.00 | 1 501 913.00 | 29 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561 030.00 | 3 561 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 500 000.00 | 22 250 000.00 | 101 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 612 113.00 | 99 612 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151 485.00 | 12 151 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 047 203.00 | 139 097 203.00 | 131 450 000.00 | 500 000.00 |