FOLELLI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | FOLELLI DISTRIBUTION |
| Siren | 479563181 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2651 |
| Numéro de Gestion | 2004B00295 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20213 Penta di Casinca |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 399.00 | 37 749.00 | 650.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 773.00 | 178 197.00 | 56 576.00 | 60 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 067.00 | 8 067.00 | 8 067.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 223.00 | 33 223.00 | 33 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | 9 977.00 | 9 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 441.00 | 215 947.00 | 108 494.00 | 111 810.00 |
BT Marchandises | 60 750.00 | 60 750.00 | 58 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | 17 095.00 | |
BZ Autres créances | 47 694.00 | 47 694.00 | 32 102.00 | |
CF Disponibilités | 124 647.00 | 124 647.00 | 108 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | 251 916.00 | 216 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 357.00 | 215 947.00 | 360 410.00 | 328 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 78 500.00 | 78 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 438.00 | -47 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 633.00 | 31 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 195.00 | 90 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 799.00 | 32 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 180 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | 21 233.00 | ||
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 212 489.00 | 236 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 410.00 | 328 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 418 606.00 | 1 418 606.00 | 1 343 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 606.00 | 1 418 606.00 | 1 343 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 234.00 | 5 251.00 | ||
FQ Autres produits | 936.00 | 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 607.00 | 1 349 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085 668.00 | 1 023 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | 6 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 851.00 | 111 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 5 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 618.00 | 128 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 551.00 | 33 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 603.00 | 20 417.00 | ||
GE Autres charges | 2 151.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 694.00 | 1 330 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 913.00 | 19 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 866.00 | 14 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 866.00 | 14 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 116.00 | 2 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116.00 | 2 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 749.00 | 12 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 662.00 | 31 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 732.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 971.00 | 8 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 474.00 | 1 372 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 840.00 | 1 341 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 633.00 | 31 625.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | 4 152.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
6T Sur comptes clients | 775.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 1 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 454.00 | 64 409.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 10 922.00 | 2 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 170 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 058.00 | 26 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 489.00 | 209 612.00 | 2 876.00 | |