D.B.C.
Dépôt
| Dénomination | D.B.C. |
| Siren | 479724718 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/005174 |
| Numéro de Gestion | 2012B00953 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 FLACHERES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | 2 266.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 228.00 | 22 181.00 | 143 047.00 | 142 141.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | |
AN Terrains | 1 930.00 | 134.00 | 1 795.00 | |
AP Constructions | 11 248.00 | 7 109.00 | 4 138.00 | 5 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 834.00 | 448 062.00 | 202 771.00 | 189 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 452.00 | 61 740.00 | 40 711.00 | 61 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | 950 836.00 | 548 228.00 | 402 608.00 | 410 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 771.00 | 411 771.00 | 330 657.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 733.00 | 556 733.00 | 617 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 166.00 | 25 166.00 | 12 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | 77 068.00 | 69 581.00 | |
BZ Autres créances | 29 663.00 | 29 663.00 | 20 439.00 | |
CF Disponibilités | 32.00 | 32.00 | 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | 9 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 169.00 | 1 113 169.00 | 1 060 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 006.00 | 548 228.00 | 1 515 777.00 | 1 471 388.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 272.00 | -125 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 915.00 | -36 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 965.00 | 69 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 986.00 | 162 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 350 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913.00 | 72 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 170 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 44 597.00 | ||
EA Autres dettes | 813 331.00 | 670 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 384 791.00 | 1 308 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 777.00 | 1 471 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 877.00 | 996 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 708.00 | |||
FD Production vendue biens | 616 435.00 | 24 302.00 | 640 738.00 | 564 804.00 |
FG Production vendue services | 412 974.00 | 2 133.00 | 415 107.00 | 402 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 410.00 | 26 435.00 | 1 055 845.00 | 981 751.00 |
FM Production stockée | -61 012.00 | 51 939.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 050.00 | 18 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645.00 | 3 198.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 536.00 | 1 054 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 321.00 | 448 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 113.00 | -22 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 478.00 | 300 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 443.00 | 13 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 977.00 | 233 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 931.00 | 74 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 025.00 | 136 313.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 2 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 254.00 | 1 186 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 717.00 | -131 296.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 886.00 | 25 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 166.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 053.00 | 25 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 027.00 | -25 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 745.00 | -157 066.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 1 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 212.00 | 4 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 990.00 | 206 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 417.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 161.00 | 33 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 85 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 829.00 | 120 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 553.00 | 1 261 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 468.00 | 1 297 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 915.00 | -36 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 15 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 645.00 | 2 828.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 584.00 | 4 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 921.00 | 113 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 547.00 | 118 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 766 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 862.00 | 950 836.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 63 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 018.00 | 9 161.00 | 14 213.00 | 63 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 018.00 | 9 161.00 | 14 213.00 | 63 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 161.00 | 14 213.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 77 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | |||
VB T. V. A. | 4 130.00 | |||
VP Divers | 1 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 467.00 | 119 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 90 000.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | ||
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 812 749.00 | 812 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 877.00 | 1 122 877.00 | 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | |||