GOURNAY DISTRIBUTION SNC
Dépôt
| Dénomination | GOURNAY DISTRIBUTION SNC |
| Siren | 479772071 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001514 |
| Numéro de Gestion | 2004B40252 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 8 618.00 | 130.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | |
AP Constructions | 2 655 597.00 | 2 307 848.00 | 347 749.00 | 469 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 984.00 | 696 344.00 | 20 640.00 | 43 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 266.00 | 1 786 879.00 | 282 386.00 | 320 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 924.00 | 320 924.00 | 320 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 999 975.00 | 4 818 275.00 | 13 181 700.00 | 13 364 404.00 |
BT Marchandises | 3 155 241.00 | 126 390.00 | 3 028 851.00 | 3 171 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 202.00 | 8 433.00 | 235 769.00 | 241 068.00 |
BZ Autres créances | 393 730.00 | 393 730.00 | 766 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 835 062.00 | 1 835 062.00 | 1 050 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 473.00 | 115 473.00 | 74 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 343 710.00 | 134 823.00 | 6 208 887.00 | 6 202 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 343 686.00 | 4 953 099.00 | 19 390 587.00 | 19 567 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 175 427.00 | 3 556 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 524.00 | 218 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 219 951.00 | 14 338 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 800.00 | 580 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 202.00 | 3 585 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 488.00 | 984 840.00 | ||
EA Autres dettes | 752.00 | 51 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 148 635.00 | 5 201 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 390 587.00 | 19 567 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 530.00 | 5 001 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 422 597.00 | 43 041 874.00 | ||
FD Production vendue biens | 421 798.00 | 455 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 844 394.00 | 43 497 555.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 307.00 | 5 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 331.00 | 189 390.00 | ||
FQ Autres produits | 114 238.00 | 123 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 347 271.00 | 43 815 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 092 938.00 | 33 987 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 169 016.00 | -102 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 547.00 | 1 322 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 806.00 | -11 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 750 045.00 | 3 926 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 829.00 | 513 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 700 191.00 | 2 633 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 274.00 | 688 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 192.00 | 400 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 864.00 | 163 247.00 | ||
GE Autres charges | 7 385.00 | 20 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 721 087.00 | 43 544 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 184.00 | 271 639.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 483.00 | 10 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 117.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 601.00 | 10 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 666.00 | 13 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 666.00 | 13 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 935.00 | -2 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 119.00 | 268 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 659.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 635.00 | 27 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 818.00 | 27 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -27 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 077.00 | 22 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 381 172.00 | 43 826 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 899 648.00 | 43 607 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 524.00 | 218 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 882.00 | 157 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 704.00 | 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 927 789.00 | 158 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 936.00 | 5 441 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 936.00 | 17 999 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 131.00 | 8 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 312.00 | 340 696.00 | 85 936.00 | 4 791 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 385.00 | 340 827.00 | 85 936.00 | 4 818 276.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 654.00 | 126 390.00 | 159 654.00 | 126 390.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 1 474.00 | 8 434.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 614.00 | 127 864.00 | 159 654.00 | 134 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 614.00 | 132 864.00 | 169 654.00 | 156 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 864.00 | 159 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 233 038.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | |||
VB T. V. A. | 64 942.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 406.00 | 753 406.00 | 210 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 801.00 | 129 696.00 | 74 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 203.00 | 3 466 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 856.00 | 382 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 703.00 | 327 703.00 | ||
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 254.00 | 360 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 402 091.00 | 402 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 636.00 | 5 074 531.00 | 74 105.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 503.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 120.00 | ||