VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE |
| Siren | 479775587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11169 |
| Numéro de Gestion | 2004B04180 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 ST MAURICE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 401.00 | 175 401.00 | 17 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 062.00 | 187 459.00 | 10 603.00 | 3 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 265.00 | 157 880.00 | 38 385.00 | 48 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 310.00 | 100 224.00 | 25 086.00 | 21 185.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | 6 296.00 | 6 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | 15 735.00 | 15 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 717 069.00 | 620 965.00 | 96 104.00 | 111 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981 386.00 | 1 728 744.00 | 5 252 643.00 | 4 689 894.00 |
BN En cours de production de biens | 2 472 652.00 | 2 472 652.00 | 387 684.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 370.00 | 2 486 370.00 | 1 963 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 291.00 | 126 291.00 | 50 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 284 281.00 | 152 956.00 | 15 131 325.00 | 14 905 866.00 |
BZ Autres créances | 22 623 603.00 | 22 623 603.00 | 15 608 355.00 | |
CF Disponibilités | 16 262.00 | 16 262.00 | 121 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 080.00 | 34 080.00 | 39 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 024 925.00 | 1 881 700.00 | 48 143 226.00 | 37 765 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 192.00 | 24 192.00 | 14 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 766 185.00 | 2 502 664.00 | 48 263 521.00 | 37 892 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -351 595.00 | -120 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 853.00 | -230 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 552.00 | 648 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 354 856.00 | 1 310 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 480 410.00 | 436 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 835 266.00 | 1 747 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 254.00 | 9 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504 096.00 | 15 163 431.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 40 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088 816.00 | 7 948 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787 084.00 | 9 271 709.00 | ||
EA Autres dettes | 198 932.00 | 1 291 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 233.00 | 984 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 216 076.00 | 34 709 990.00 | ||
ED (V) | 861 627.00 | 786 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 263 521.00 | 37 892 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 315 065.00 | 28 762 857.00 | 45 077 921.00 | 43 962 275.00 |
FG Production vendue services | 3 729 769.00 | 1 249 311.00 | 4 979 080.00 | 5 004 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 044 833.00 | 30 012 168.00 | 50 057 001.00 | 48 966 793.00 |
FM Production stockée | 2 608 011.00 | 92 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 199.00 | 802 606.00 | ||
FQ Autres produits | 272.00 | 2 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 146 483.00 | 49 864 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 314 249.00 | 33 835 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -556 182.00 | -141 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 993 803.00 | 11 641 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 347.00 | 238 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 515 581.00 | 2 019 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 058.00 | 966 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 776.00 | 84 213.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 114.00 | 116 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 425.00 | 198 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 041.00 | 773 959.00 | ||
GE Autres charges | 202 627.00 | 70 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 535 840.00 | 49 803 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -389 358.00 | 61 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 169.00 | 16 040.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 123 713.00 | ||
GN Différences positives de change | 710 005.00 | 604 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812 583.00 | 744 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 663.00 | 5 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 754.00 | 156 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 539 807.00 | 903 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 747 225.00 | 1 064 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 358.00 | -320 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 000.00 | -259 103.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 3 756.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 3 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -3 756.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 000.00 | 17 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 093.00 | -49 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 959 187.00 | 50 609 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 257 040.00 | 50 839 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 853.00 | -230 900.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 401.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 370.00 | 10 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 330.00 | 19 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 806.00 | 30 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 198 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 825.00 | 321 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 088.00 | 717 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 925.00 | 34 976.00 | 157 901.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 086.00 | 3 635.00 | 10 263.00 | 187 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 726.00 | 20 165.00 | 207 786.00 | 258 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 738.00 | 58 776.00 | 218 049.00 | 603 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 862 505.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 307.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 922.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 410.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747 439.00 | 507 818.00 | 419 991.00 | 1 835 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 400.00 | 17 900.00 | 17 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 722 030.00 | 49 425.00 | 42 712.00 | 1 728 744.00 |
6T Sur comptes clients | 152 956.00 | 152 956.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910 386.00 | 49 425.00 | 60 612.00 | 1 899 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 825.00 | 557 244.00 | 480 603.00 | 3 734 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 552 581.00 | 480 199.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 663.00 | 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 310.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 908.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 688.00 | |||
VB T. V. A. | 10 986 312.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 087 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963 994.00 | 36 976 280.00 | 987 715.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 254.00 | 80 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088 816.00 | 13 052 885.00 | 24 001.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 478.00 | 650 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 054.00 | 357 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | 74 593.00 | ||
VW T.V.A. | 10 661 080.00 | 10 661 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 879.00 | 43 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 504 096.00 | 18 504 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 932.00 | 162 014.00 | 36 917.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 233.00 | 1 552 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 211 414.00 | 45 138 565.00 | 60 918.00 | 11 930.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 39.00 | ||