SAVA.SEM
Dépôt
| Dénomination | SAVA.SEM |
| Siren | 479782690 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/000032 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09110 AX-LES-THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 501.00 | 111 939.00 | 55 562.00 | 54 606.00 |
AP Constructions | 125 425.00 | 50 573.00 | 74 851.00 | 62 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 482.00 | 1 944 026.00 | 502 456.00 | 441 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 881.00 | 468 269.00 | 434 612.00 | 303 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 493.00 | 51 493.00 | 4 900.00 | |
AX Avances et acomptes | 438.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 475.00 | 111 475.00 | 110 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | 24 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 829 781.00 | 2 574 808.00 | 1 254 972.00 | 1 003 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 742.00 | 208 742.00 | 236 059.00 | |
BT Marchandises | 957.00 | 957.00 | 1 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 045.00 | 28 621.00 | 1 014 423.00 | 798 753.00 |
BZ Autres créances | 642 461.00 | 642 461.00 | 503 168.00 | |
CF Disponibilités | 3 741 011.00 | 3 741 011.00 | 3 395 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 830.00 | 206 830.00 | 237 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 843 199.00 | 28 621.00 | 5 814 577.00 | 5 173 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 981.00 | 2 603 430.00 | 7 069 550.00 | 6 176 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 572 016.00 | 1 274 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | 297 899.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 97 676.00 | 44 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 890.00 | 40 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 120 820.00 | 3 044 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 998.00 | 20 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 998.00 | 20 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 241.00 | 303 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 966.00 | 1 087 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 273.00 | 1 143 841.00 | ||
EA Autres dettes | 345 573.00 | 349 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 677.00 | 227 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 922 732.00 | 3 112 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 550.00 | 6 176 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 952.00 | 2 933 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 474.00 | 8 495 474.00 | 8 798 837.00 | |
FN Production immobilisée | 21 638.00 | 10 843.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 261.00 | 13 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 685.00 | 213 172.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 577 162.00 | 9 036 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785.00 | 3 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 952.00 | 487 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 317.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 763 817.00 | 3 973 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 080.00 | 499 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 653 773.00 | 2 686 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 850.00 | 851 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 101.00 | 280 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500.00 | |||
GE Autres charges | 23 628.00 | 8 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 996.00 | 8 793 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 834.00 | 243 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 891.00 | 21 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 891.00 | 21 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 663.00 | 8 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 663.00 | 8 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 228.00 | 13 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 606.00 | 257 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 209.00 | 68 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 028.00 | 13 463.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 825.00 | 11 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 063.00 | 93 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 227.00 | 1 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | 657.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 939.00 | 26 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 607.00 | 28 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 456.00 | 65 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 117.00 | 9 152 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 267.00 | 8 854 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 850.00 | 297 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 868.00 | 89 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 599.00 | 26 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 118.00 | 533 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 305.00 | 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 022.00 | 560 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 167 502.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 98 408.00 | 3 526 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439.00 | 110 208.00 | 3 829 781.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 993.00 | 25 747.00 | 11 800.00 | 111 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 575.00 | 279 262.00 | 94 967.00 | 2 462 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 568.00 | 305 008.00 | 106 767.00 | 2 574 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 683.00 | 6 032.00 | 17 825.00 | 28 890.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 498.00 | 5 500.00 | 25 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 622.00 | 28 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 622.00 | 28 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 803.00 | 11 532.00 | 17 825.00 | 83 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 032.00 | 17 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 011 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 085.00 | |||
VB T. V. A. | 271 986.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 084.00 | |||
VP Divers | 68 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 206 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 009.00 | 1 892 488.00 | 24 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 242.00 | 153 462.00 | 304 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 966.00 | 1 783 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 140.00 | 341 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 106.00 | 183 106.00 | ||
VW T.V.A. | 175 856.00 | 175 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 171.00 | 545 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 573.00 | 345 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 678.00 | 89 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 732.00 | 3 617 952.00 | 304 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 986.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||