FIVES PROABD
Dépôt
| Dénomination | FIVES PROABD |
| Siren | 479806804 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12642 |
| Numéro de Gestion | 2018B03014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78230 LE PECQ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 95 713.00 | |
AP Constructions | 271 283.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 317.00 | 326 062.00 | 175 255.00 | 355 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 332.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 501 317.00 | 2 326 062.00 | 175 255.00 | 759 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | 1 857.00 | 38 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 280.00 | 24 614.00 | 32 666.00 | 75 079.00 |
BZ Autres créances | 580 197.00 | 580 197.00 | 618 172.00 | |
CF Disponibilités | 2 367.00 | 2 367.00 | 1 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 708.00 | 42 708.00 | 48 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 410.00 | 24 614.00 | 659 795.00 | 782 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 728.00 | 2 350 677.00 | 835 051.00 | 1 542 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 564.00 | 335 564.00 | ||
DH Report à nouveau | -396 557.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 876.00 | -396 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 609 870.00 | -10 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 628.00 | 20 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 628.00 | 21 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 955.00 | 278 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | 262 094.00 | ||
EA Autres dettes | 1 976 877.00 | 386 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 208 292.00 | 1 532 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 051.00 | 1 542 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 000 306.00 | 1 000 306.00 | 1 730 326.00 | |
FG Production vendue services | 36 253.00 | 77 216.00 | 113 469.00 | 184 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 253.00 | 1 077 522.00 | 1 113 776.00 | 1 914 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 131.00 | 1 083 593.00 | ||
FQ Autres produits | 26 240.00 | 1 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 648.00 | 3 000 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 715 669.00 | 1 385 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 451.00 | 55 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 867 493.00 | 1 036 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 968.00 | 334 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 873.00 | 579 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 614.00 | 81 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 307.00 | |||
GE Autres charges | 91 268.00 | 50 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 340.00 | 3 554 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -550 691.00 | -554 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 173.00 | |||
GN Différences positives de change | 69.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 242.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 293.00 | 12 423.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 298.00 | 12 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 055.00 | -12 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -554 747.00 | -566 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 574.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 856.00 | 449 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 430.00 | 449 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 399.00 | 442 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 815.00 | 442 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 384.00 | 6 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 255.00 | -163 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 321.00 | 3 449 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 198.00 | 3 845 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 876.00 | -396 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 000.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 2 000 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 000.00 | 501 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 000.00 | 2 500 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 000.00 | 71 000.00 | 34 000.00 | 2 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 000.00 | 138 000.00 | 274 000.00 | 326 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 000.00 | 209 000.00 | 308 000.00 | 2 326 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 237 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 237 000.00 | 21 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 25 000.00 | 81 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 25 000.00 | 81 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 261 000.00 | 102 000.00 | 261 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 82 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 237 000.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | |||
VP Divers | 548 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 000.00 | 263 000.00 | 417 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||