Château Saint-Just
Dépôt
| Dénomination | Château Saint-Just |
| Siren | 479832719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2320 |
| Numéro de Gestion | 2008B50429 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60540 Belle-Eglise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 72 185.00 | 31 695.00 | 32 645.00 |
AP Constructions | 139 663.00 | 10 811.00 | 128 853.00 | 39 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 799.00 | 204 781.00 | 150 018.00 | 155 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 645.00 | 2 221 273.00 | 1 097 373.00 | 1 418 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | 800.00 | 43 225.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 917 787.00 | 2 509 049.00 | 1 408 738.00 | 1 692 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 935.00 | 37 935.00 | 26 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 562.00 | 33 818.00 | 1 369 743.00 | 1 156 871.00 |
BZ Autres créances | 4 194 118.00 | 148 610.00 | 4 045 507.00 | 12 996 386.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | 33 028.00 | 285 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | 39 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 700 802.00 | 182 429.00 | 5 518 374.00 | 14 509 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 590.00 | 2 691 477.00 | 6 927 112.00 | 16 201 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 056 133.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 133.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 919 874.00 | 1 520 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 515.00 | 10 439 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 666 522.00 | 13 016 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 924.00 | 46 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 924.00 | 46 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 15 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 303.00 | 880 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 071.00 | 689 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613.00 | 198 991.00 | ||
EA Autres dettes | 137 661.00 | 168 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 582.00 | 1 186 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 100 666.00 | 3 139 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 112.00 | 16 201 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 134.00 | 3 134.00 | 3 071.00 | |
FG Production vendue services | 6 992 057.00 | 6 992 057.00 | 5 865 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 191.00 | 6 995 191.00 | 5 868 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 800.00 | 35 340.00 | ||
FQ Autres produits | 2 309.00 | 25 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 024 300.00 | 5 928 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 592.00 | 619 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 194.00 | 25 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 387 182.00 | 2 379 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 725.00 | 254 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 750.00 | 1 773 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 605.00 | 769 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 134.00 | 671 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 610.00 | 2 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 993.00 | 19 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 494 809.00 | 6 561 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 491.00 | -632 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 218 866.00 | 69 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 866.00 | 76 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 123.00 | 86 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 123.00 | 86 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 743.00 | -10 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 234.00 | -643 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869.00 | 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 274 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 869.00 | 26 904 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 664.00 | 12 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 588.00 | 15 824 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 718.00 | 11 080 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 036.00 | 32 909 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 520.00 | 22 470 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 515.00 | 10 439 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 396.00 | 16 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 335.00 | 118 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 035.00 | 135 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 879.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303.00 | 3 917 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 752.00 | 17 433.00 | 72 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 204.00 | 398 700.00 | 40.00 | 2 436 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 955.00 | 416 134.00 | 40.00 | 2 509 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 113 924.00 | 159 924.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 818.00 | 33 818.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 610.00 | 148 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 818.00 | 148 610.00 | 182 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 818.00 | 262 534.00 | 342 353.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 610.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 42 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 361 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | |||
VB T. V. A. | 305 302.00 | |||
VP Divers | 458 341.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 385 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 839.00 | 5 304 509.00 | 321 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 303.00 | 1 075 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 923.00 | 118 923.00 | ||
VW T.V.A. | 424 919.00 | 424 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 080.00 | 23 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 661.00 | 137 661.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 208 582.00 | 1 208 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 666.00 | 3 100 666.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||