ADELIS
Dépôt
| Dénomination | ADELIS |
| Siren | 479948432 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8525 |
| Numéro de Gestion | 2004B07025 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | ||
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
CU Autres participations | 86 162.00 | 86 162.00 | 2 903 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | |||
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 457.00 | 27 294.00 | 205 163.00 | 3 422 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | 189 944.00 | |
BZ Autres créances | 584 238.00 | 584 238.00 | 2 475 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 213.00 | 645 213.00 | 2 665 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 670.00 | 27 294.00 | 850 376.00 | 6 087 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -544 339.00 | -584 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658 447.00 | 40 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 162 087.00 | -503 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 109.00 | 2 110 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | 368 416.00 | ||
EA Autres dettes | 2 918 792.00 | 3 646 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 012 463.00 | 6 591 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 376.00 | 6 087 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 619 473.00 | 619 473.00 | 1 842 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 473.00 | 619 473.00 | 1 842 588.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 619 474.00 | 1 842 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 299.00 | 1 123 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -41 207.00 | 11 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -23 901.00 | 1 135 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 374.00 | 707 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 667.00 | 20 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 014.00 | 86 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 681.00 | 106 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 281.00 | 36 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 281.00 | 36 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 600.00 | 69 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 775.00 | 777 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 775.00 | 6 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 775.00 | 6 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521 997.00 | 39 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521 997.00 | 744 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294 222.00 | -737 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 930.00 | 1 956 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 377.00 | 1 915 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658 447.00 | 40 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 002.00 | 2 705 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 296.00 | 2 705 158.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 921 997.00 | 86 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 921 997.00 | 232 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 27 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 900.00 | |||
VB T. V. A. | 343 636.00 | |||
VP Divers | 41 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 214.00 | 645 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 109.00 | 2 061 109.00 | ||
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 918 792.00 | 2 918 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 463.00 | 5 012 463.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||