ASSISTANCE DU GRAND EST
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE DU GRAND EST |
| Siren | 479963696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3793 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54850 Messein |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 678.00 | 967 653.00 | 579 025.00 | |
AH Fonds commercial | 1 911 500.00 | 1 911 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 416 730.00 | 12 478 065.00 | 6 938 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 888.00 | 1 031 478.00 | 888 411.00 | |
CU Autres participations | 15 820.00 | 15 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 477.00 | 55 477.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 866 094.00 | 14 477 195.00 | 10 388 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 917.00 | 976 917.00 | ||
BT Marchandises | 22 213.00 | 9 916.00 | 12 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | 7 884.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 363.00 | 33 587.00 | 4 114 776.00 | |
BZ Autres créances | 584 971.00 | 584 971.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 556.00 | 4 007 556.00 | ||
CF Disponibilités | 623 629.00 | 623 629.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 063.00 | 69 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 440 595.00 | 43 503.00 | 10 397 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 306 689.00 | 14 520 699.00 | 20 785 991.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 136 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 615 110.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 383 094.00 | |||
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 372 537.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 024.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 923 842.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 246 804.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 246 804.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 934.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 598.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 572.00 | |||
EA Autres dettes | 155 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 615 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 785 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 039.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 136.00 | 47 136.00 | ||
FG Production vendue services | 19 899 222.00 | 19 899 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 946 358.00 | 19 946 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 386.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 250.00 | |||
FQ Autres produits | 58 019.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 395 014.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 633.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 549 846.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 551 359.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 710 245.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 538 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 768 742.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 503.00 | |||
GE Autres charges | 49 827.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 690 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 704 865.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 703.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 528.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 727 393.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 757.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 353.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 298.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 541.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 419 450.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 024.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 620.00 | 31 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 957 772.00 | 2 818 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 560.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 565 952.00 | 2 849 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 3 458 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 818.00 | 21 336 619.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 412.00 | 71 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 549 802.00 | 24 866 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 487.00 | 240 227.00 | 2 061.00 | 967 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318 457.00 | 2 528 515.00 | 1 337 431.00 | 13 509 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 047 944.00 | 2 768 742.00 | 1 339 491.00 | 14 477 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 900.00 | 33 096.00 | 246 804.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 747.00 | 9 916.00 | 9 747.00 | 9 916.00 |
6T Sur comptes clients | 49 099.00 | 33 587.00 | 49 099.00 | 33 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 846.00 | 43 503.00 | 58 846.00 | 43 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 746.00 | 43 503.00 | 91 942.00 | 290 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 503.00 | 91 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 148 363.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 919.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 833.00 | |||
VB T. V. A. | 173 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 874.00 | 4 665 582.00 | 192 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 010.00 | 85 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 291.00 | 1 379 985.00 | 1 176 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 934.00 | 1 198 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 855 627.00 | 855 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 699.00 | 780 699.00 | ||
VW T.V.A. | 314 391.00 | 314 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 572.00 | 608 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 386.00 | 155 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 345.00 | 5 384 039.00 | 1 176 339.00 | 54 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||