A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE)
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE) |
| Siren | 479971871 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2473 |
| Numéro de Gestion | 2004B00389 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13670 Verquières |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 063.00 | 299.00 | 718.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 7 285.00 | 1 071.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 977.00 | 83 894.00 | 116 083.00 | 34 265.00 |
CU Autres participations | 2 512 020.00 | 2 512 020.00 | 4 075 784.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 041 645.00 | 101 243.00 | 2 940 403.00 | 4 113 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 350 210.00 | 350 210.00 | 112 613.00 | |
BZ Autres créances | 4 360.00 | 4 360.00 | 31 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 664.00 | 581.00 | 935 083.00 | 419 877.00 |
CF Disponibilités | 993 184.00 | 993 184.00 | 134 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | 2 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 729.00 | 581.00 | 2 285 148.00 | 701 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 374.00 | 101 823.00 | 5 225 551.00 | 4 814 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 876 058.00 | 2 149 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 922.00 | 108 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 400 980.00 | 2 926 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 083.00 | 1 753 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 27 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 13 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 865.00 | 94 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 824 571.00 | 1 888 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 551.00 | 4 814 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 250.00 | 425 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 061 015.00 | 638 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 015.00 | 638 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 855.00 | 5 260.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 875.00 | 644 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 939.00 | 104 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | 6 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 336.00 | 332 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 211.00 | 63 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 5 714.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 589 281.00 | 513 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 594.00 | 131 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665 540.00 | 30 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 045.00 | 4 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 668 585.00 | 35 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 637.00 | 30 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 217.00 | 30 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 640 368.00 | 4 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 125 962.00 | 136 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 783.00 | 61 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 783.00 | 61 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 187.00 | 61 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 221.00 | 61 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | -107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 602.00 | 27 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 243.00 | 740 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 321.00 | 631 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 922.00 | 108 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 429.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 822 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 041 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 419.00 | 10 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 463.00 | 17 278.00 | 2 562.00 | 91 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 107.00 | 17 697.00 | 2 562.00 | 101 243.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 210.00 | |||
VP Divers | 4 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 812.00 | 356 882.00 | 310 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 061.00 | 313 902.00 | 1 244 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 865.00 | 245 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 409.00 | 580 250.00 | 1 244 159.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 107.00 | |||