RECOCASH
Dépôt
| Dénomination | RECOCASH |
| Siren | 479974115 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14290 |
| Numéro de Gestion | 2004B03876 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 970.00 | 1 296 774.00 | 196.00 | 7 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 788.00 | 247 675.00 | 51 113.00 | 103 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 771.00 | 652 857.00 | 286 914.00 | 315 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | |||
CU Autres participations | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 372.00 | 92 372.00 | 105 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 664 082.00 | 2 197 306.00 | 5 466 775.00 | 5 569 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | |||
BP En cours de production de services | 67 961.00 | 67 961.00 | 416 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 287.00 | 38 824.00 | 2 825 463.00 | 3 052 781.00 |
BZ Autres créances | 320 478.00 | 320 478.00 | 212 904.00 | |
CF Disponibilités | 3 247 503.00 | 3 247 503.00 | 2 643 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 966.00 | 65 966.00 | 43 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 566 195.00 | 38 824.00 | 6 527 371.00 | 6 385 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 276.00 | 2 236 130.00 | 11 994 145.00 | 11 955 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 175.00 | 137 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 714.00 | 49 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 553 951.00 | 492 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 554.00 | 1 117 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 633 394.00 | 6 796 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 964.00 | 700 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 363.00 | 45 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 410 327.00 | 745 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 928.00 | 520 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | 661 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 444.00 | 1 610 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 276 744.00 | 1 611 039.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 950 424.00 | 4 412 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 145.00 | 11 955 098.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 273 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 313 942.00 | 153 333.00 | 13 467 275.00 | 13 604 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 942.00 | 153 333.00 | 13 467 275.00 | 13 604 749.00 |
FM Production stockée | -18 997.00 | |||
FN Production immobilisée | 39 677.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 38 017.00 | 25 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 846.00 | 242 771.00 | ||
FQ Autres produits | 58 411.00 | 190 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 683 549.00 | 14 084 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 502.00 | 139 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 064 834.00 | 6 482 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 701.00 | 250 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 242 556.00 | 3 350 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 547 297.00 | 1 589 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 087.00 | 173 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 824.00 | 68 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 327.00 | 45 386.00 | ||
GE Autres charges | 34 597.00 | 15 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 602 722.00 | 12 114 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 080 827.00 | 1 969 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146.00 | 6 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 102.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 309.00 | 8 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 672.00 | 27 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 672.00 | 27 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 363.00 | -18 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 060 464.00 | 1 950 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 367.00 | 107 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 363.00 | 114 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 098.00 | 320 108.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 098.00 | 640 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 735.00 | -525 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 181.00 | 55 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 516 994.00 | 251 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 680 221.00 | 14 206 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 667.00 | 13 089 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 554.00 | 1 117 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 374.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 078.00 | 6 908.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 786.00 | 59 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 061.00 | -12 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 895.00 | 53 384.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 939 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 759 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196.00 | 7 664 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289 487.00 | 7 287.00 | 1 296 774.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 896.00 | 59 779.00 | 247 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 035.00 | 89 021.00 | 1 198.00 | 652 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 418.00 | 156 087.00 | 1 198.00 | 2 197 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 123 964.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 386.00 | 330 327.00 | 665 386.00 | 410 327.00 |
6T Sur comptes clients | 62 086.00 | 38 824.00 | 62 086.00 | 38 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 996.00 | 94 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 082.00 | 38 824.00 | 157 082.00 | 38 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 468.00 | 369 152.00 | 822 468.00 | 449 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 151.00 | 107 472.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714 996.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 372.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 830 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | |||
VB T. V. A. | 120 369.00 | |||
VP Divers | 1 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 102.00 | 3 079 674.00 | 263 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | 804 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 807.00 | 458 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 060.00 | 472 060.00 | ||
VW T.V.A. | 613 647.00 | 613 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 931.00 | 49 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 928.00 | 212 329.00 | 61 599.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 744.00 | 1 276 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 424.00 | 3 888 825.00 | 61 599.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 140.00 | ||