MALHERBE EST
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE EST |
| Siren | 480001254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5384 |
| Numéro de Gestion | 2007B00803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 319 823.00 | 319 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 20 504.00 | 9 131.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 6 601.00 | 1 256.00 | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 027.00 | 61 027.00 | 60 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 488.00 | 347 523.00 | 71 965.00 | 69 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | 6 369.00 | 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 657.00 | 1 180.00 | 648 477.00 | 770 358.00 |
BZ Autres créances | 359 319.00 | 359 319.00 | 350 193.00 | |
CF Disponibilités | 222 297.00 | 222 297.00 | 58 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 527.00 | 75 527.00 | 73 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 966.00 | 1 180.00 | 1 315 786.00 | 1 257 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 454.00 | 348 703.00 | 1 387 751.00 | 1 326 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 133.00 | 1 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 320.00 | 200 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173.00 | 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 186.00 | 355 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 004.00 | 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 359.00 | 1 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 363.00 | 2 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 501.00 | 4 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 952.00 | 613 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 768.00 | 303 321.00 | ||
EA Autres dettes | 48 981.00 | 48 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 018 202.00 | 969 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 751.00 | 1 326 863.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 755.00 | 1 668.00 | 2 423.00 | 4 294.00 |
FG Production vendue services | 3 470 157.00 | 935 475.00 | 4 405 632.00 | 4 257 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 912.00 | 937 143.00 | 4 408 055.00 | 4 261 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 162.00 | 3 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 364.00 | 14 895.00 | ||
FQ Autres produits | 4 667.00 | 4 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 473 248.00 | 4 284 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 534.00 | 361 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78.00 | 1 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 094 442.00 | 2 974 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 37 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 539.00 | 574 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 096.00 | 95 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 2 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 330.00 | 1 129.00 | ||
GE Autres charges | 4 246.00 | 1 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 212 431.00 | 4 053 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 817.00 | 231 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 872.00 | 40.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 873.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 873.00 | 40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 690.00 | 231 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 5 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 5 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 6 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 440.00 | 36 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 191.00 | 4 290 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 871.00 | 4 089 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 320.00 | 200 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | 1 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 994.00 | 3 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 304.00 | 4 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 37 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 61 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 201.00 | 419 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 877.00 | 2 328.00 | 21 100.00 | 27 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 472.00 | 2 328.00 | 21 100.00 | 27 700.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 518.00 | 346.00 | 173.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 359.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033.00 | 22 330.00 | 24 363.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 823.00 | 319 823.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | 4 565.00 | 1 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 568.00 | 4 565.00 | 321 003.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 328 119.00 | 22 330.00 | 4 911.00 | 345 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 330.00 | 4 565.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 027.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 648 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | |||
VB T. V. A. | 88 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 248 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 929.00 | 1 007 840.00 | 138 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 952.00 | 651 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | ||
VW T.V.A. | 176 576.00 | 176 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 319.00 | 48 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 701.00 | 1 010 701.00 | ||