EDMA
Dépôt
| Dénomination | EDMA |
| Siren | 480074327 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7049 |
| Numéro de Gestion | 2004B00610 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 320.00 | 154 294.00 | 392 026.00 | 431 071.00 |
AP Constructions | 572 383.00 | 347 555.00 | 224 828.00 | 258 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 959.00 | 404 988.00 | 199 971.00 | 151 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 111.00 | 140 636.00 | 66 475.00 | 90 156.00 |
CU Autres participations | 851.00 | 851.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 436 819.00 | 436 819.00 | 229 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 371 528.00 | 1 047 473.00 | 1 324 055.00 | 1 164 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 387.00 | 19 782.00 | 459 605.00 | 442 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 305.00 | 16 582.00 | 745 723.00 | 634 742.00 |
BT Marchandises | 2 170 139.00 | 75 972.00 | 2 094 167.00 | 2 101 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 597.00 | 272 597.00 | 372 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 756.00 | 63 996.00 | 1 951 760.00 | 2 334 992.00 |
BZ Autres créances | 771 861.00 | 771 861.00 | 597 266.00 | |
CF Disponibilités | 1 067 697.00 | 1 067 697.00 | 1 312 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 798.00 | 72 798.00 | 91 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 612 538.00 | 176 332.00 | 7 436 207.00 | 7 887 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | 81.00 | 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 147.00 | 1 223 805.00 | 8 760 342.00 | 9 051 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 003 300.00 | 1 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 159.00 | 34 666.00 | ||
DG Autres réserves | 1 287 803.00 | 1 164 440.00 | ||
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 798.00 | 129 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 570.00 | 98 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 404 120.00 | 2 432 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 844.00 | 513 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 078.00 | 1 466 326.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | 9 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 205.00 | 1 045 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 519.00 | 517 160.00 | ||
EA Autres dettes | 2 596 490.00 | 3 065 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 356 222.00 | 6 617 534.00 | ||
ED (V) | 1 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 342.00 | 9 051 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 468.00 | 6 529 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 025.00 | 356 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 707 080.00 | 4 558 875.00 | 14 265 955.00 | 13 061 257.00 |
FG Production vendue services | 108 501.00 | 108 501.00 | 73 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 580.00 | 4 558 875.00 | 14 374 455.00 | 13 134 313.00 |
FM Production stockée | 100 992.00 | -363 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 458.00 | 199 399.00 | ||
FQ Autres produits | 6 733.00 | 5 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 637 638.00 | 12 976 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 642 759.00 | 7 789 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 667.00 | -513 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 969.00 | 179 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 739.00 | -68 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 200 703.00 | 3 045 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 367.00 | 89 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 965.00 | 1 329 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 094.00 | 568 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 754.00 | 149 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 412.00 | 145 668.00 | ||
GE Autres charges | 135 224.00 | 84 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 176.00 | 12 799 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 462.00 | 176 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 481.00 | 819.00 | ||
GN Différences positives de change | 137 679.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 481.00 | 138 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 352.00 | 59 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 916.00 | 70 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 268.00 | 129 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 786.00 | 9 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 675.00 | 186 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 582.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260.00 | 4 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 9 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 919.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 2 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 325.00 | 6 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 033.00 | 9 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 473.00 | 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 901.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 645 679.00 | 13 124 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671 476.00 | 12 995 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 798.00 | 129 856.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 084.00 | 59 165.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 109 012.00 | 80 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 972.00 | 21 348.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 311.00 | 112 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 498.00 | 383 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 781.00 | 516 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | 440 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789.00 | 2 371 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 901.00 | 60 393.00 | 154 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 818.00 | 121 361.00 | 893 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 719.00 | 181 754.00 | 1 047 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 505.00 | 6 325.00 | 7 260.00 | 97 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 301.00 | 14 966.00 | 112 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 393.00 | 135 412.00 | 114 808.00 | 63 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 694.00 | 135 412.00 | 129 774.00 | 176 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 199.00 | 141 737.00 | 137 034.00 | 273 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 412.00 | 129 774.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 325.00 | 7 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 436 819.00 | 436 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 939 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | |||
VB T. V. A. | 361 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 234.00 | 3 300 234.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 194.00 | 178 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 650.00 | 95 215.00 | 64 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 870.00 | 259 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 205.00 | 1 370 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 561.00 | 184 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 616.00 | 204 616.00 | ||
VW T.V.A. | 119 429.00 | 119 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 913.00 | 81 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 208.00 | 196 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 490.00 | 2 596 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 156.00 | 5 286 721.00 | 64 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 756.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||