ISTRANS EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | ISTRANS EXPLOITATION |
| Siren | 480074384 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3004 |
| Numéro de Gestion | 2005B40001 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 ST MARTIN DE CRAU |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 740.00 | 1 116.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 936.00 | 1 683 714.00 | 175 222.00 | 315 255.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 280.00 | 1 693 242.00 | 366 038.00 | 506 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | 11 568.00 | 6 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 001.00 | 53 271.00 | 617 730.00 | 498 306.00 |
BZ Autres créances | 191 842.00 | 191 842.00 | 115 766.00 | |
CF Disponibilités | 543 871.00 | 543 871.00 | 465 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 531.00 | 53 271.00 | 1 376 260.00 | 1 098 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 811.00 | 1 746 513.00 | 1 742 298.00 | 1 604 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 63 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 333 816.00 | 255 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 77 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 086.00 | 377 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 370.00 | 375 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 779.00 | 144 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 731.00 | 431 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 032.00 | 274 734.00 | ||
EA Autres dettes | 63 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 236 874.00 | 1 226 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 298.00 | 1 604 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 427.00 | 975 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 563 190.00 | 161 188.00 | 2 724 378.00 | 2 622 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 190.00 | 161 188.00 | 2 724 378.00 | 2 622 200.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | -27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 379.00 | 2 622 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 444.00 | 34 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 593.00 | -1 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 167.00 | 1 050 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 345.00 | 52 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 861 150.00 | 893 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 811.00 | 318 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 326.00 | 182 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 988.00 | 2 531 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 391.00 | 91 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 433.00 | 14 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 433.00 | 16 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 394.00 | -16 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 998.00 | 74 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 10 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 6 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 3 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 418.00 | 2 639 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 149.00 | 2 561 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 270.00 | 77 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 629.00 | 111 102.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 133 224.00 | 117 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 052.00 | 1 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 287.00 | 1 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059 280.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 381.00 | 142 326.00 | 1 687 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 916.00 | 142 326.00 | 1 693 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 68 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 338.00 | 68 338.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 271.00 | 53 271.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 271.00 | 53 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | 68 338.00 | 121 609.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 712.00 | 63 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 289.00 | 607 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | ||
VB T. V. A. | 91 583.00 | 91 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 076.00 | 53 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 542.00 | 799 830.00 | 72 712.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 370.00 | 118 923.00 | 65 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 731.00 | 566 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 468.00 | 63 468.00 | ||
VW T.V.A. | 130 419.00 | 130 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 19 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 779.00 | 144 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 344.00 | 63 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 255.00 | 1 169 808.00 | 65 447.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 191.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 732 059.00 | 851 688.00 | ||
YT Sous‐traitance | 126 621.00 | 117 748.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 518.00 | 54 805.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 980.00 | 19 872.00 | ||
ST Autres comptes | 940 048.00 | 857 586.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 167.00 | 1 050 547.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 314.00 | 9 872.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 031.00 | 42 904.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 345.00 | 52 776.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 512 638.00 | 483 167.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 027.00 | 194 317.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||