AI DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | AI DEVELOPPEMENT |
| Siren | 480117597 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 998 |
| Numéro de Gestion | 2005B40024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 Noeux-les-Mines |
2020
2020
2019
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 546.00 | 158 357.00 | 11 189.00 | 8 879.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 042 827.00 | 1 309 871.00 | 12 732 956.00 | 13 354 092.00 |
AN Terrains | 5 325 377.00 | 679 403.00 | 4 645 974.00 | 4 636 975.00 |
AP Constructions | 16 513 877.00 | 4 137 704.00 | 12 376 172.00 | 13 257 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 367.00 | 2 498 099.00 | 1 592 268.00 | 1 654 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515 643.00 | 3 006 929.00 | 2 508 714.00 | 2 147 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 790.00 | 153 790.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 653 709.00 | 1 653 709.00 | 1 644 037.00 | |
BF Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 378.00 | 38 378.00 | 36 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 554 817.00 | 11 790 363.00 | 35 764 454.00 | 36 792 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
BT Marchandises | 6 557 969.00 | 6 557 969.00 | 5 755 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 885.00 | 6 212.00 | 1 147 673.00 | 958 739.00 |
BZ Autres créances | 2 735 859.00 | 2 735 859.00 | 1 654 137.00 | |
CF Disponibilités | 5 677 774.00 | 5 677 774.00 | 4 623 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 966.00 | 305 966.00 | 326 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 434 472.00 | 6 212.00 | 16 428 260.00 | 13 318 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 989 289.00 | 11 796 575.00 | 52 192 714.00 | 50 110 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 681.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
DG Autres réserves | 1 910 444.00 | 1 155 232.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 121 051.00 | 755 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 781 145.00 | 2 660 254.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 268.00 | 5 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 472 806.00 | 3 478 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 697 806.00 | 3 528 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 041 276.00 | 34 130 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 395.00 | 785 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 407.00 | 5 301 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 932.00 | 2 826 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 204.00 | 36 240.00 | ||
EA Autres dettes | 1 503 283.00 | 836 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 708 496.00 | 43 916 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 192 714.00 | 50 110 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 920 165.00 | 11 703 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 954 601.00 | 79 954 601.00 | 72 856 071.00 | |
FD Production vendue biens | 60 262.00 | 60 262.00 | 53 058.00 | |
FG Production vendue services | 2 205 886.00 | 2 205 886.00 | 2 175 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 220 748.00 | 82 220 748.00 | 75 085 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 647.00 | 831 026.00 | ||
FQ Autres produits | 121 434.00 | 35 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 077 830.00 | 75 953 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 636 773.00 | 57 575 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -671 845.00 | -750 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 708.00 | 1 376 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 250 021.00 | 3 549 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450 331.00 | 1 276 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 042 872.00 | 6 314 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 468 404.00 | 2 175 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 813 379.00 | 1 747 395.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 548 276.00 | 410 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 212.00 | 141 523.00 | ||
GE Autres charges | 27 857.00 | 13 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 720 988.00 | 73 829 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 356 841.00 | 2 123 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -65.00 | 2 306.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 495.00 | 2 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 427 475.00 | 481 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 475.00 | 481 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -425 980.00 | -478 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 862.00 | 1 644 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 941.00 | 39 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 532.00 | 86 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 473.00 | 126 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 461.00 | 125 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 520.00 | 76 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 981.00 | 251 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 492.00 | -125 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 624.00 | 109 564.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 775 730.00 | 1 410 147.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 120 794.00 | 755 212.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 256.00 | 160.00 | ||