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SARL ROTAT

Dépôt

DénominationSARL ROTAT
Siren480145143
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt349
Numéro de Gestion2004B40130
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse03230 Lusigny
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 089.00 9 089.00
AH Fonds commercial 60 000.00 60 000.00 60 000.00
AN Terrains 59 557.00 6 261.00 53 296.00 42 144.00
AP Constructions 330 804.00 130 246.00 200 557.00 216 146.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 106 851.00 85 486.00 21 365.00 17 467.00
AT Autres immobilisations corporelles 198 012.00 153 594.00 44 417.00 62 424.00
BH Autres immobilisations financières 710.00 710.00 710.00
BJ TOTAL (I) 765 026.00 384 678.00 380 348.00 398 893.00
BL Matières premières, approvisionnements 32 687.00 32 687.00 82 937.00
BN En cours de production de biens 61 800.00 61 800.00 49 893.00
BT Marchandises 1 075 932.00 121 404.00 954 528.00 731 364.00
BX Clients et comptes rattachés 316 949.00 19 505.00 297 443.00 492 278.00
BZ Autres créances 135 600.00 135 600.00 37 410.00
CF Disponibilités 88 865.00 88 865.00 18 375.00
CH Charges constatées d’avance 7 626.00 7 626.00 7 587.00
CJ TOTAL (II) 1 719 461.00 140 909.00 1 578 551.00 1 419 847.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 484 487.00 525 588.00 1 958 899.00 1 818 741.00
CP Parts à moins d’un an 710.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 241 580.00 241 580.00
DD Réserve légale (1) 24 158.00 24 158.00
DG Autres réserves 503 056.00 380 871.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 917.00 122 184.00
DL TOTAL (I) 804 712.00 768 794.00
DP Provisions pour risques 11 603.00
DR TOTAL (IV) 11 603.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 229 630.00 138 845.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 192 783.00 220 197.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 48 537.00 63 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 573 063.00 460 076.00
DY Dettes fiscales et sociales 97 747.00 134 430.00
EA Autres dettes 12 424.00 21 536.00
EC TOTAL (IV) 1 154 186.00 1 038 343.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 958 899.00 1 818 741.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 012 213.00 957 691.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 91 418.00 62 396.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69 089.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 689 840.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 711.00
0G ACQUISITIONS Total Général 759 640.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69 089.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 695 226.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 711.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 765 026.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 089.00 9 089.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 351 658.00 41 862.00 17 930.00 375 589.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 360 747.00 41 862.00 17 930.00 384 678.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 11 603.00 11 603.00
7C TOTAL GENERAL 11 603.00 11 603.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 711.00 711.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 336.00
UX Autres créances clients 293 614.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 284.00
VM Impôts sur les bénéfices 59 468.00
VB T. V. A. 9 370.00
VP Divers 15 213.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 265.00
VS Charges constatées d’avance 7 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 459 887.00 459 887.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 175 192.00 81 757.00 93 435.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54 439.00 54 439.00 54 439.00
8A Emprunts et dettes financières divers 192 727.00 192 727.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 573 064.00 573 064.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 287.00 31 287.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34 108.00 34 108.00
VW T.V.A. 24 665.00 24 665.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 687.00 6 687.00
VI Groupe et associés 56.00 56.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 424.00 12 424.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 104 649.00 1 011 213.00 93 435.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 108 891.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 182.00