MALTEM CONSULTING GROUP
Dépôt
| Dénomination | MALTEM CONSULTING GROUP |
| Siren | 480333269 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6324 |
| Numéro de Gestion | 2011B04057 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 3 081.00 | 1 639.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 079.00 | 31 619.00 | 13 460.00 | 19 921.00 |
CU Autres participations | 54 205 044.00 | 150 800.00 | 54 054 244.00 | 32 712 383.00 |
BF Prêts | 350 500.00 | 350 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 561 050.00 | 561 050.00 | 200 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 166 393.00 | 185 500.00 | 54 980 893.00 | 32 935 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 905.00 | 3 511 905.00 | 2 938 444.00 | |
BZ Autres créances | 6 898 414.00 | 6 898 414.00 | 5 188 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 147 183.00 | 147 183.00 | 1 132 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | 187 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 585 380.00 | 10 585 380.00 | 9 448 345.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751 548.00 | 751 548.00 | 311 952.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | 50.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 503 371.00 | 185 500.00 | 66 317 871.00 | 42 695 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 214 584.00 | 1 214 584.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 847 025.00 | 11 847 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 335.00 | 154 335.00 | ||
DG Autres réserves | 10 269 429.00 | 9 010 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 762.00 | 1 259 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 531 084.00 | 508 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 023 218.00 | 23 994 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 050 000.00 | 14 709 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 485.00 | 1 587 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 155.00 | 1 444 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 963.00 | 523 544.00 | ||
EA Autres dettes | 165 649.00 | 247 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 240 252.00 | 18 511 207.00 | ||
ED (V) | 54 350.00 | 190 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 317 871.00 | 42 695 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 366 364.00 | 919 095.00 | 3 285 459.00 | 2 748 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 364.00 | 919 095.00 | 3 285 459.00 | 2 748 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 700.00 | 297 650.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 162.00 | 3 046 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 110 035.00 | 2 224 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 155.00 | 167 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 012.00 | 285 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 228.00 | 109 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 351.00 | 21 319.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 082.00 | 2 808 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 080.00 | 238 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 132 000.00 | 1 332 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 121.00 | 11 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 137 139.00 | 1 343 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 702.00 | 260 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 399 633.00 | 260 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 737 506.00 | 1 083 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 938 586.00 | 1 321 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 1 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 433.00 | 10 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 579.00 | 12 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 579.00 | -12 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 755.00 | 49 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 301.00 | 4 390 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 539.00 | 3 131 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 762.00 | 1 259 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 063 827.00 | 22 052 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 113 625.00 | 22 052 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 116 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 166 393.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | 7 248.00 | 34 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 452.00 | 7 248.00 | 34 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 531 084.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 508 650.00 | 22 433.00 | 531 084.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 50.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 50.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 800.00 | 150 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 659 450.00 | 22 483.00 | 681 934.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 350 500.00 | 350 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 561 050.00 | 561 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 511 905.00 | 3 511 905.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290 450.00 | 1 290 450.00 | ||
VB T. V. A. | 224 002.00 | 224 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 187 138.00 | 5 187 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 473.00 | 161 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348 746.00 | 10 437 197.00 | 911 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 050 000.00 | 2 500 000.00 | 20 730 000.00 | 12 820 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 028.00 | 45 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 155.00 | 1 835 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | ||
VW T.V.A. | 475 797.00 | 475 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 286.00 | 12 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 602 458.00 | 1 602 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 649.00 | 165 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 240 252.00 | 6 690 252.00 | 20 730 000.00 | 12 820 000.00 |