PCB CREATION
Dépôt
| Dénomination | PCB CREATION |
| Siren | 480352285 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15742 |
| Numéro de Gestion | 2005B00138 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 BENFELD |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 801.00 | 603 613.00 | 563 187.00 | 473 970.00 |
AN Terrains | 23 842.00 | 1 768.00 | 22 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 199.00 | 1 437 034.00 | 742 164.00 | 748 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 455.00 | 460 621.00 | 137 833.00 | 172 252.00 |
AX Avances et acomptes | 17 544.00 | 17 544.00 | 158 200.00 | |
BF Prêts | 21 317.00 | 21 317.00 | 46 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | 109 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 117 098.00 | 2 503 038.00 | 1 614 059.00 | 1 708 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 270.00 | 18 529.00 | 922 741.00 | 922 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 603.00 | 974 603.00 | 1 040 147.00 | |
BT Marchandises | 709 913.00 | 709 913.00 | 636 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | 1 212.00 | 34 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 000.00 | 247 247.00 | 5 396 753.00 | 5 918 657.00 |
BZ Autres créances | 1 453 144.00 | 1 453 144.00 | 1 009 853.00 | |
CF Disponibilités | 624 748.00 | 624 748.00 | 986 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 817 455.00 | 817 455.00 | 937 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 166 348.00 | 265 776.00 | 10 900 572.00 | 11 486 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 446.00 | 2 768 814.00 | 12 514 631.00 | 13 195 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 486 953.00 | 4 225 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 268.00 | 1 761 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 989 222.00 | 6 206 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 241.00 | 69 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 001.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 241.00 | 202 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 868.00 | 731 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 645.00 | 3 564 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 943.00 | 2 230 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 963.00 | 64 828.00 | ||
EA Autres dettes | 157 746.00 | 193 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 468 168.00 | 6 785 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 631.00 | 13 195 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 659.00 | 6 205 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 977 201.00 | 1 063 173.00 | 4 040 375.00 | 4 542 234.00 |
FD Production vendue biens | 12 438 066.00 | 8 898 500.00 | 21 336 566.00 | 21 240 859.00 |
FG Production vendue services | 123 949.00 | 317 618.00 | 441 567.00 | 564 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 539 217.00 | 10 279 292.00 | 25 818 509.00 | 26 348 040.00 |
FM Production stockée | -65 544.00 | 204 915.00 | ||
FN Production immobilisée | 234 074.00 | 144 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 261.00 | 17 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 594.00 | 515 895.00 | ||
FQ Autres produits | 21 222.00 | 13 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 423 117.00 | 27 244 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 541.00 | 2 641 276.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 090.00 | 215 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 116 615.00 | 3 937 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 255.00 | 136 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 454 049.00 | 9 386 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 141.00 | 459 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 445 761.00 | 6 141 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 988 857.00 | 2 008 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 335.00 | 423 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 717.00 | 145 795.00 | ||
GE Autres charges | 6 239.00 | 76 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 514 915.00 | 25 573 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 908 201.00 | 1 670 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 236.00 | 19 731.00 | ||
GN Différences positives de change | 167.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 403.00 | 19 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 945.00 | 13 762.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | 61.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 988.00 | 13 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 414.00 | 5 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 908 616.00 | 1 676 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 8 127.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 800.00 | 3 394.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 041.00 | 347 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 928.00 | 118 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 574.00 | 2 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 321.00 | 36 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 824.00 | 156 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 783.00 | 190 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -431 436.00 | -49 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 924 561.00 | 27 611 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642 293.00 | 25 849 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 268.00 | 1 761 449.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 183.00 | 112 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 952.00 | 291 176.00 | 57 473.00 | 1 897 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 952.00 | 291 176.00 | 57 473.00 | 1 897 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 993.00 | 38 321.00 | 184 073.00 | 57 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 353.00 | 6 176.00 | 18 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 644.00 | 123 541.00 | 108 937.00 | 247 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 997.00 | 129 717.00 | 108 937.00 | 265 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 990.00 | 168 038.00 | 293 010.00 | 323 017.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 318.00 | 21 318.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 325.00 | 159 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 484 875.00 | 5 484 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 966.00 | 90 966.00 | ||
VB T. V. A. | 226 395.00 | 226 395.00 | ||
VP Divers | 398.00 | 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 096 909.00 | 1 096 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 110.00 | 38 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 817 455.00 | 817 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 600.00 | 2 270 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 888.00 | 222 360.00 | 679 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 645.00 | 3 433 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 103.00 | 654 103.00 | ||
VW T.V.A. | 57 660.00 | 57 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 190.00 | 226 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 747.00 | 157 747.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 096.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||