ACESI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACESI FRANCE |
| Siren | 480352319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5917 |
| Numéro de Gestion | 2005B00206 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 44 864.00 | 19 948.00 | 12 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | 9 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 501.00 | 47 364.00 | 29 137.00 | 21 425.00 |
BT Marchandises | 74 768.00 | 74 768.00 | 170 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 987.00 | 8 614.00 | 1 260 373.00 | 1 753 404.00 |
BZ Autres créances | 302 127.00 | 302 127.00 | 312 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | 3 190.00 | 3 190.00 | |
CF Disponibilités | 977 012.00 | 977 012.00 | 702 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | 5 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 631 637.00 | 8 614.00 | 2 623 023.00 | 2 946 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 138.00 | 55 978.00 | 2 652 160.00 | 2 968 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 655.00 | 259 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 878.00 | 105 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 051.00 | 475 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | 137 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 784.00 | 1 525 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 281.00 | 433 672.00 | ||
EA Autres dettes | 13 316.00 | 16 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 353.00 | 248 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 023 109.00 | 2 362 308.00 | ||
ED (V) | 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 160.00 | 2 968 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 109.00 | 2 359 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 894 169.00 | 3 967 210.00 | ||
FG Production vendue services | 3 037 962.00 | 2 740 636.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 131.00 | 6 707 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 922.00 | 1 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 858.00 | 8 294.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 941 057.00 | 6 718 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 055 025.00 | 3 310 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 427.00 | -84 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 181.00 | 8 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 273 184.00 | 2 146 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 196.00 | 44 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 997 765.00 | 870 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 282.00 | 334 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 372.00 | 5 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524.00 | 8 090.00 | ||
GE Autres charges | 1 535.00 | 3 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 875 491.00 | 6 648 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 566.00 | 69 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 432.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 776.00 | 1 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 776.00 | 3 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 967.00 | 5 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 042.00 | 8 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 008.00 | 13 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 768.00 | -10 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 334.00 | 59 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 327.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 71 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 201 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 2 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 313.00 | -44 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 833.00 | 6 925 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 954.00 | 6 819 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 105 518.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 795.00 | 8 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 501.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 7 362.00 | 6 667.00 | 44 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 7 362.00 | 6 667.00 | 47 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 268 987.00 | |||
VP Divers | 302 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 856.00 | 1 576 667.00 | 9 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 281.00 | 473 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 691.00 | 202 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 353.00 | 307 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 109.00 | 2 020 109.00 | 3 000.00 | |