ORIKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ORIKA SERVICES |
| Siren | 480398403 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/006557 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 2 911.00 | 2 074.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 12 800.00 | 465.00 | 1 852.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | 49 997.00 | 49 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 544.00 | 17 008.00 | 52 536.00 | 55 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 174.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | 9 171.00 | 23 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 920.00 | 121 897.00 | 589 023.00 | 521 409.00 |
BZ Autres créances | 231 030.00 | 231 030.00 | 134 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 308 708.00 | 308 708.00 | 133 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 187.00 | 121 897.00 | 1 539 290.00 | 1 444 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 731.00 | 138 905.00 | 1 591 826.00 | 1 499 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 387 961.00 | 4 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 579.00 | 383 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 688 539.00 | 442 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 154.00 | 73 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 826.00 | 5 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 303.00 | 320 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 911.00 | 163 347.00 | ||
EA Autres dettes | 21 092.00 | 478 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 903 287.00 | 1 056 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 826.00 | 1 499 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 497.00 | 1 928.00 | 298 425.00 | 417 701.00 |
FD Production vendue biens | 195 900.00 | 195 900.00 | 408 431.00 | |
FG Production vendue services | 923 606.00 | 3 500.00 | 927 106.00 | 929 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 004.00 | 5 428.00 | 1 421 432.00 | 1 755 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 440.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 421 433.00 | 1 758 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 231.00 | 129 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 174.00 | -16 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 601.00 | 699 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 5 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 899.00 | 243 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 829.00 | 82 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 742.00 | 3 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 547.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 095.00 | 1 237 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 338.00 | 520 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 521.00 | 7 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 521.00 | 7 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 521.00 | -3 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 858.00 | 516 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 923.00 | 14 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | 14 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 049.00 | -14 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 231.00 | 119 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 828.00 | 1 765 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 249.00 | 1 382 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 579.00 | 383 138.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 897.00 | 121 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 897.00 | 121 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 897.00 | 121 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 308.00 | 943 308.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 154.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 303.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 911.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 092.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 461.00 | |||