ADEP
Dépôt
| Dénomination | ADEP |
| Siren | 480434281 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1669 |
| Numéro de Gestion | 2005B00046 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 370.00 | 1 054 275.00 | 44 096.00 | |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 280.00 | 128 280.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 783.00 | 1 652 529.00 | 628 254.00 | |
BF Prêts | 9 084.00 | 9 084.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 127 304.00 | 127 304.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 294 549.00 | 2 707 860.00 | 2 586 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 361 856.00 | 361 856.00 | ||
BZ Autres créances | 340 265.00 | 340 265.00 | ||
CF Disponibilités | 5 059 062.00 | 5 059 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 953.00 | 113 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 882 604.00 | 5 882 604.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 153.00 | 2 707 860.00 | 8 469 293.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | |||
DG Autres réserves | 685 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 574.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 433 447.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 482.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 482.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 267.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 627.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 583.00 | |||
EA Autres dettes | 165 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 982 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 014.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 165 014.00 | 165 014.00 | ||
FG Production vendue services | 14 581 235.00 | 14 581 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 746 249.00 | 14 746 249.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 617.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 706.00 | |||
FQ Autres produits | 80 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 891 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 226 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 518.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 530 828.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 730 077.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 812.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 985.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 460 862.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 430 532.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 441.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 441.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 427 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 679.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 620.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 873.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 548 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000 513.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 367 940.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809 841.00 | 66 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 233.00 | 114 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 208.00 | 27 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 282.00 | 208 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 565.00 | 2 281 839.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 691.00 | 136 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 256.00 | 5 294 549.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 088.00 | 11 000.00 | 41 606.00 | 53 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 088.00 | 11 000.00 | 41 606.00 | 53 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 462.00 | 823 360.00 | 129 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 267.00 | 81 918.00 | 225 442.00 | 19 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 627.00 | 3 739 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 583.00 | 1 501 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 843.00 | 165 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 321.00 | 5 492 971.00 | 225 442.00 | 19 908.00 |