SELARL DE KINE BALNEOTHERAPIE DU GOLF
Dépôt
| Dénomination | SELARL DE KINE BALNEOTHERAPIE DU GOLF |
| Siren | 480489384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3333 |
| Numéro de Gestion | 2006D00275 |
| Code Activité | 8690E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | 180.00 | |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | 399 553.00 | 399 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 35 624.00 | 18 139.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 114.00 | 72 088.00 | 93 027.00 | 110 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 524.00 | 108 806.00 | 510 718.00 | 529 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | 3 661.00 | 2 155.00 | |
BZ Autres créances | 2 077.00 | 2 077.00 | 8 688.00 | |
CF Disponibilités | 7 099.00 | 7 099.00 | 21 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | 2 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 361.00 | 13 361.00 | 35 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 885.00 | 108 806.00 | 524 079.00 | 565 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 408 500.00 | 385 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 403.00 | 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | 23 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 558.00 | 417 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 242.00 | 129 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 4 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 10 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 2 376.00 | ||
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 521.00 | 148 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 079.00 | 565 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 216.00 | 80 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 705 636.00 | 705 636.00 | 638 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 636.00 | 705 636.00 | 638 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 153.00 | 8 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 775.00 | 3 208.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 573.00 | 649 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 260.00 | 264 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 13 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 481.00 | 312 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 323.00 | 1 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 350.00 | 33 258.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 679 060.00 | 624 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 513.00 | 24 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 197.00 | 3 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 197.00 | 3 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 197.00 | -3 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 316.00 | 21 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 19 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 11 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 8 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 5 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 758.00 | 669 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 353.00 | 645 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | 23 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 510.00 | 15 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 3 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 490.00 | 12 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 137.00 | 12 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 218 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 682.00 | 619 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 180.00 | 1 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 31 170.00 | 15 682.00 | 107 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 138.00 | 31 350.00 | 15 682.00 | 108 806.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 176.00 | 34 871.00 | 32 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 521.00 | 52 216.00 | 32 305.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 549.00 | |||