CAFE DE L'ALMA
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE L'ALMA |
| Siren | 480495803 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70715 |
| Numéro de Gestion | 2005B01322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 206.00 | 934.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 835.00 | 310 996.00 | 21 839.00 | 19 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 497.00 | 1 917 867.00 | 160 630.00 | 193 708.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | 31 664.00 | 31 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 827 549.00 | 2 235 070.00 | 1 592 480.00 | 1 623 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 328.00 | 150 328.00 | 158 351.00 | |
BT Marchandises | 267.00 | 267.00 | 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 724.00 | 30 724.00 | 10 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | 7 449.00 | |
BZ Autres créances | 223 001.00 | 223 001.00 | 176 331.00 | |
CF Disponibilités | 11 998.00 | 11 998.00 | 18 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 911.00 | 37 911.00 | 32 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 462 193.00 | 462 193.00 | 403 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 742.00 | 2 235 070.00 | 2 054 673.00 | 2 027 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
DG Autres réserves | 820 730.00 | 864 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916.00 | 95 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 474.00 | 1 228 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 657.00 | 280 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 931.00 | 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 324.00 | 254 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 198.00 | 262 413.00 | ||
EA Autres dettes | 2 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 866 199.00 | 798 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 673.00 | 2 027 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 730.00 | 698 888.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 664.00 | 120 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 385.00 | 10 385.00 | 9 118.00 | |
FD Production vendue biens | 3 490 768.00 | 3 490 768.00 | 3 385 883.00 | |
FG Production vendue services | 26 075.00 | 26 075.00 | 8 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 228.00 | 3 527 228.00 | 3 403 355.00 | |
FM Production stockée | 2 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 690.00 | 20 114.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 533 954.00 | 3 425 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 236.00 | 8 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 908.00 | 723 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 022.00 | 2 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 345.00 | 582 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 957.00 | 71 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 361 976.00 | 1 349 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 646.00 | 513 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 946.00 | 65 715.00 | ||
GE Autres charges | 1 976.00 | 2 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 062.00 | 3 319 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 892.00 | 106 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 11 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 556.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 556.00 | 11 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 106.00 | 6 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 106.00 | 6 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 450.00 | 5 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 343.00 | 111 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 5 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 5 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 086.00 | 6 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 3 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | 10 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 948.00 | -4 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 11 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 963.00 | 3 442 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 047.00 | 3 346 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 916.00 | 95 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 690.00 | 20 114.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 54 668.00 | 37 491.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | 2 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 173.00 | 29 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 196.00 | 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 822.00 | 30 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 411 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 3 827 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 600.00 | 6 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 603.00 | 59 346.00 | 3 086.00 | 2 228 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 210.00 | 59 946.00 | 3 086.00 | 2 235 070.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 965.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 306.00 | |||
VB T. V. A. | 30 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 540.00 | 268 876.00 | 31 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 846.00 | 60 378.00 | 64 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 324.00 | 242 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 184.00 | 144 184.00 | ||
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 199.00 | 801 730.00 | 64 468.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 365.00 | |||