COGESTHO
Dépôt
| Dénomination | COGESTHO |
| Siren | 480497023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003280 |
| Numéro de Gestion | 2005B00046 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 931.00 | 301 031.00 | 900.00 | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 23 990.00 | 1 664.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 700.00 | 218 316.00 | 2 383.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 346.00 | 543 338.00 | 5 007.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 707.00 | 643 707.00 | 713 201.00 | |
BZ Autres créances | 65 554.00 | 65 554.00 | 69 957.00 | |
CF Disponibilités | 182 807.00 | 182 807.00 | 238 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | 19 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 901 674.00 | 901 674.00 | 1 041 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 020.00 | 543 338.00 | 906 681.00 | 1 052 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 588 102.00 | 579 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 472.00 | 58 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 330.00 | 678 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | 38 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 29 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 733.00 | 305 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 311 351.00 | 373 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 681.00 | 1 052 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 608 723.00 | 608 723.00 | 891 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 723.00 | 608 723.00 | 891 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 397.00 | |||
FQ Autres produits | 1 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 641 121.00 | 893 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 531.00 | 103 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 14 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 908.00 | 430 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 652.00 | 218 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 284.00 | 36 174.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 875.00 | 802 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 753.00 | 90 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 718.00 | 1 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 718.00 | 1 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -718.00 | -1 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 472.00 | 89 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 121.00 | 893 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 593.00 | 834 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 472.00 | 58 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | 2 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 890.00 | 2 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 059.00 | 972.00 | 301 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 994.00 | 7 313.00 | 242 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 053.00 | 8 285.00 | 543 338.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 643 707.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | |||
VB T. V. A. | 2 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 926.00 | 718 866.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 545.00 | 17 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 401.00 | 95 401.00 | ||
VW T.V.A. | 131 326.00 | 131 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 351.00 | 311 351.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||